10 titoli di litio da acquistare nonostante l'irrazionalità del mercato

Nota del redattore: 10 titoli di litio da acquistare nonostante l'irrazionalità del mercato Market è stato precedentemente pubblicato a maggio 2020 . Da allora è stato aggiornato per includere le informazioni più rilevanti disponibili. È stato anche aggiornato per correggere le informazioni su una joint venture tra due delle scorte di litio in questo elenco.

sebbene il nuovo coronavirus inizialmente ha devastato tutti i settori, ce n'è uno che si è distinto in questa fragile ripresa. Un bene energetico sempre più prezioso, il litio si è rapidamente integrato in ogni angolo della nostra vita. Di conseguenza, non vuoi ignorare le azioni di litio da acquistare, nonostante la famigerata volatilità di questo mercato.

Ma nei prossimi anni, la volatilità potrebbe finire per avvantaggiare gli investitori long-side. Questo è secondo Andrew Bowering, fondatore, direttore e direttore finanziario di Litio americano (OTCMKTS: LIACF ). Bowering ha trascorso 35 anni a fondare e sviluppare società minerarie di successo in tutto il mondo, quindi conosce un paio di cose sulle azioni al litio da acquistare.





Ha affermato che non esiste alcun sostituto per l'uso del litio nel modo in cui il mondo genererà, immagazzinerà e utilizzerà energia. Ma avverte di una continua sfida di approvvigionamento. Ha affermato di ritenere che entro il 2023 i mercati saranno in completo squilibrio e i prezzi delle materie prime saliranno, suggerendo grandi ritorni per gli investimenti effettuati oggi, vicino al fondo. La tecnologia delle batterie al litio durerà per tutta la vita.

Infine, il mercato dei veicoli elettrici può aiutare a fornire isolamento contro gli shock geopolitici. Ad esempio, sebbene la guerra dei prezzi del petrolio tra Arabia Saudita e Russia abbia portato a prezzi della benzina più bassi per i conducenti, ha accumulato ulteriori sofferenze sull'industria petrolifera americana, che stava già soffrendo.



  • Albemarle (NYSE: BIANCA )
  • Società chimica e mineraria (NYSE: MQ )
  • Tesla (NASDAQ: TSLA )
  • Ororame (OTCMKTS: OROCF )
  • Livent (NYSE: LTHM )
  • Metalli potenti (OTCMKTS: PWRMF )
  • Litio Americhe (NYSE: LAGO )
  • Risorse della galassia (OTCMKTS: GALXF )
  • Metalli batteria americani American (OTCMKTS: ABML )
  • Pilbara (OTCMKTS: PILBF )

Tuttavia, ridurre la nostra dipendenza dal petrolio e potenziare un'infrastruttura per veicoli elettrici consentirebbe una maggiore indipendenza economica dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Pertanto, questi 10 titoli di litio sono probabilmente ancora rilevanti.

Azioni al litio: Albemarle (ALB)

logo albemarle sullo schermo di un telefono cellulare



Fonte: IgorGolovniov/Shutterstock.com

Molti dei titoli di litio che gli analisti discutono comunemente sono affari certamente speculativi. Ciò è stato dimostrato di recente con il titolo Albemarle, che ha subito alcuni colpi. Ma per un'organizzazione solida e rinomata come Albemarle, il selloff rappresenta una valida opportunità contrarian.

Certo, le azioni ALB non sono per tutti, considerando il suo spread alto-basso superiore al 100% nelle ultime 52 settimane. Inoltre, l'eps del 39% di Albemarle sorprende in quarto trimestre ha contribuito a dimostrare la capacità di resistenza di questa azienda.

Le tensioni politiche che avevano il potenziale per sollevare le azioni ALB potrebbero essersi attenuate, ma la società è ancora in una posizione eccellente per il futuro.

Infine, devi amare l'enorme richiesta del settore dei veicoli elettrici. Attraverso una semplice logica, è dubbio che tutti i nuovi concorrenti avranno lo stesso successo di Tesla. Ma avranno bisogno del litio per iniziare, il che invariabilmente aiuta il caso di Albemarle.

Società Chimica e Mineraria (MQ)

Logo Sociedad Quimica y Minera (SQM) visualizzato su un telefono cellulare con l'azienda

Fonte: madamF / Shutterstock.com

A causa del suo dominio assoluto nel settore, nessuna discussione sulle azioni di litio è completa senza menzionare la Sociedad Quimica y Minera.

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SQM ha sede in Cile, che secondo CNBC gode delle più grandi riserve di litio del mondo.

Infatti, CNBC era piuttosto enfatico su questo punto, notando che nessun'altra nazione si avvicina ai 7,5 milioni di tonnellate del Cile del metallo molto richiesto.

La cosa veramente interessante del titolo SQM è la stabilità generale della nazione ospitante della società sottostante. Storicamente, le relazioni tra Stati Uniti e Cile sono favorevoli. Mentre questo era messo alla prova sotto l'amministrazione Trump , gli Stati Uniti rappresentano ancora un partner commerciale fondamentale per il Cile.

Andando avanti, questa dinamica potrebbe essere significativa. Con altre nazioni che assistono alle conseguenze di una relazione eccessivamente indebitata con la Cina, questa situazione potrebbe rafforzare le alleanze amichevoli degli Stati Uniti e dell'Occidente.

In conclusione, quando hai a che fare con azioni al litio, sei già in un mercato volatile. Con SQM, puoi almeno togliere alcune variabili politiche.

Tesla (TSLA)

L'immagine del profilo LinkedIn di Elon Musk, CEO di Tesla (TSLA)

Fonte: Pe3k / Shutterstock.com

Mentre Tesla è stato uno dei più forti innovatori del nostro tempo, il suo CEO a volte controverso Elon Musk che ha reso le azioni TSLA insolitamente eccitanti. Tuttavia, le mosse recenti sono state a dir poco esplosive. Anche ora, in mezzo alla devastazione del coronavirus, le azioni sono arrivate a prezzi a quattro cifre come se niente fosse.

In parte, perché la pandemia ha portato alla luce alcune realtà. In primo luogo, ora esiste l'urgenza di controllare le catene di approvvigionamento critiche. Pertanto, l'idea di Tesla di entrare nel attività di estrazione del litio ha una trazione molto maggiore.

In secondo luogo, i veicoli elettrici sono incredibilmente dirompenti a causa della loro relativa facilità di produzione. Semplicemente, la piattaforma elettrica richiede molte meno parti rispetto a un veicolo con motore a combustione tradizionale. Naturalmente, questo invita a una barriera di ingresso più bassa, che sarebbe proprio il vicolo della Cina.

Tuttavia, ciò che i cinesi non hanno è l'appeal del marchio internazionale di Tesla. Ciò dovrebbe consentire alle azioni TSLA di mantenere il proprio dominio sui mercati. Inoltre, Tesla diventerà più importante a livello nazionale come fornitore di lavori rilevanti e ben pagati.

Infine, vorrei sottolineare che, nonostante le preoccupazioni sul fatto che il titolo TSLA sia maturo per una correzione, Tesla si è affermata come attore sostanziale nel mercato dei veicoli elettrici. Mentre altri concorrenti possono avere idee brillanti, Tesla sta consegnando auto reali a persone reali. Fino a quando non cambierà, forse da Ford (NYSE: F ) seria incursione nei veicoli elettrici: Tesla rimane un formidabile gigante.

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Orocobre (OROCF)

una miniera di litio

Fonte: Shutterstock

Le azioni dirette di litio che non sono affari completamente speculativi sono difficili da trovare. Francamente, Orocobre non soddisferà la capacità di rischio e la volatilità generale di tutti.

Tuttavia, la società di risorse minerarie con sede in Australia potrebbe offrire un sostanziale vantaggio per l'investitore avventuroso.

Innanzitutto, secondo il sito web dell'azienda, Orocobre ha costruito il primo de novo . su larga scala progetto al litio a base di salamoia in oltre 20 anni presso la sua risorsa di punta Salar de Olaroz nella parte argentina di quello che gli analisti del settore hanno definito il triangolo del litio. Ciò conferisce alle azioni dell'OROCF un po' di credibilità per aiutare a placare le preoccupazioni sulla fattibilità.

In secondo luogo, Orocobre ha una partnership con Toyota Tsusho (OTCMKTS: TYHOF ) nella costruzione e ora nella gestione del suddetto progetto al litio basato sulla salamoia, insieme ad altri progetti chiave.

Uno di questi riguarda il costruzione di un impianto di idrossido di litio a Naraha, Giappone. Poiché la diversificazione energetica aumenta a livello internazionale, questi progetti rappresentano un trampolino di lancio per future opportunità di guadagno.

Infine, non penso che tu possa ignorare le implicazioni geopolitiche nei confronti delle azioni di litio. Poiché molti paesi evitano la Cina e cercano fonti di energia da giurisdizioni stabili, Orocobre ha improvvisamente aumentato l'attrattiva. Sebbene le azioni dell'OROCF siano sgonfiate ora, potrebbe non essere così entro la fine dell'anno.

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Livido (LTHM)

una batteria agli ioni di litio

Fonte: Olivier Le Moal / ShutterStock.com

Nel mondo dello spettacolo, il pubblico attende con impazienza gli spin-off per fornire ulteriori approfondimenti sulle trame e sui personaggi preferiti. Ma all'interno del mondo degli investimenti, gli spin-off sono affari di tipo touch-and-go.

Dai un'occhiata a Livent. Precedentemente il braccio al litio di FMC (NYSE: FMC ), il titolo LTHM ha iniziato la sua vita come entità quotata in borsa nell'ottobre 2018. Per usare un eufemismo, i risultati iniziali non sono stati favorevoli. In effetti, le azioni hanno superato solo di recente il prezzo dell'IPO a nord di $ 16,50.

Se ciò non bastasse, il titolo LTHM sembrava essere diretto verso una ripresa nel 2020. Fino a metà febbraio, le azioni hanno avuto un buon inizio. Ma quello era il periodo in cui divenne evidente che l'epidemia di Covid-19 sarebbe diventata una pandemia.

Tuttavia, la domanda di litio in generale non sta scomparendo e le ultime settimane hanno visto un aumento. Dall'elettronica più piccola alle grandi batterie, tutti si stanno tuffando in questo settore. Pertanto, Livent è attraente come opportunità speculativa contrarian. E questo è particolarmente valido considerando che LHTM è decollato come altri titoli di litio ad alto rischio e ad alto rendimento da acquistare.

Metalli potenti (PWRMF)

una batteria al litio

Fonte: Pixel Enforcer/ShutterStock.com

Contrariamente a quanto alcuni potrebbero credere, non tutti i processi di estrazione del litio sono uguali. Attualmente, i due metodi più popolari sono le salamoie di litio e le pegmatiti di tantalio litio-cesio, più comunemente denominate hard rock.

Le salamoie di litio rappresentano il metodo più popolare a cui vengono sfruttate la maggior parte delle scorte di litio. Tuttavia, lo svantaggio è che il processo è vulnerabile a problemi legati alle condizioni meteorologiche .

Dato che la domanda industriale per il metallo è in costante aumento, le condizioni meteorologiche sfavorevoli potrebbero avere un grave impatto sulla produzione. Per aggirare questo problema, i minatori di litio stanno esplorando l'hard rock, che è essenzialmente indipendente dalle condizioni meteorologiche.

Una società mineraria che sta mettendo alla prova il concetto di hard rock è Power Metals. Con diversi progetti sparsi in un Canada ricco di risorse, Power Metals mira a essere un importante fornitore di litio. Inoltre, la regione geograficamente stabile della società è un grande vantaggio per le azioni PWRMF.

Questa è la buona notizia. La notizia non eccezionale è che Power Metals è un vero e proprio penny stock da banco. Le azioni sono aumentate in modo spettacolare tra l'inizio del 2018 e la fine del 2019. Ma le azioni di PWRMF sono assolutamente salite alle stelle quest'anno.

Riuscirà a mantenere questo slancio ritrovato? Certo, non vuoi essere troppo coinvolto con le penny stock. Allo stesso tempo, l'incredibile aumento dimostra l'incredibile fattibilità delle scorte di litio, in particolare in questo ambiente geopoliticamente carico.

E un ultimo bonus: le azioni sono scese in modo significativo dai massimi di giugno. Non è una garanzia di nulla, ma almeno ottieni un prezzo migliore.

Litio America (LAC)

un gruppo di batterie collegate

Fonte: Shutterstock

Lithium Americas è una scommessa diretta ma completamente speculativa sul potenziale di crescita delle azioni di litio. Il LAC si è guadagnato una buona dose di credibilità con il suo joint venture con Sociedad Quimica y Minera. Poi Ganfeng Litio acquistato MQ nell'accordo. Lithium Americas ora possiede il 62,5% di tale impresa.

Il colpo sul titolo LAC, ovviamente, è che è volatile. La stasi di marzo è stata particolarmente dolorosa da guardare. Ma d'altro canto, le azioni sono in rialzo da metà giugno.

Inoltre, credo che l'atteggiamento ribassista di molti analisti nei confronti dell'industria del litio sia esagerato. Sì, i prezzi delle materie prime variano di anno in anno per vari motivi. Tuttavia, la domanda di litio è generalmente in aumento.

Non sono solo i veicoli elettrici e altre tecnologie fisicamente imponenti che richiedono il litio. Considera che il fiorente mercato delle sigarette elettroniche e dei vaporizzatori richiede una sana catena di approvvigionamento del litio per continuare a funzionare.

Finché esisterà la spinta all'innovazione, anche la domanda di litio sarà necessaria. Ciò aggiunge una certa misura di fiducia al titolo LAC altrimenti speculativo.

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Risorse della galassia (GALXF)

un gruppo di batterie

Fonte: Shutterstock

La maggior parte delle azioni dirette nel settore del litio coinvolgono invariabilmente titoli minerari. Anche nelle migliori circostanze, i minatori di materie prime non sono noti per la loro stabilità e affidabilità. Detto questo, uno dei modi migliori per aiutare a mitigare questo rischio è cercare società con portafogli diversificati. Galaxy Resources ne è un esempio.

La principale affermazione di Galaxy è il suo progetto Sal de Vida, situato nel nord-ovest dell'Argentina. Situata nel triangolo del litio, l'area produce oltre il 60% della fornitura globale di litio.

Oltre a ciò, GALXF ha progetti nella sua nativa Australia, così come in Canada. Entrambe le regioni sono geopoliticamente stabili, eliminando un grosso grattacapo per gli investitori. Come ho accennato all'inizio, la stabilità è un attributo chiave mentre mitighiamo le nostre catene di approvvigionamento lontano dalla Cina.

Per quanto riguarda i fattori di rischio, dovresti notare che GALXF è un penny stock legittimo, con azioni precedentemente scambiate in un intervallo di circa 50 centesimi prima di più che triplicare quest'anno.

Alla fine della giornata, la combinazione di un prezzo ancora basso e la natura selvaggia nell'azione di trading è una distrazione per Galaxy e altri titoli al litio. Tuttavia, tieni presente che alle case automobilistiche piace Toyota (NYSE: TM ) potrebbe aiutare prendere l'allentamento . Pertanto, non è del tutto irragionevole vedere GALXF muoversi più in alto da qui, specialmente se l'arena geopolitica diventa più cattiva.

Metalli per batterie americane (ABML)

file di batterie agli ioni di litio

Fonte: Lightboxx/ShutterStock.com

In genere, American Battery Metals non si presentava sul mio radar a causa della sua natura estremamente speculativa. Basta guardare il prezzo sotterraneo delle azioni ABML per riconoscere che questo non è per chi è avverso al rischio.

Detto questo, la piattaforma sottostante è avvincente. Sebbene sia altamente improbabile che gli Stati Uniti possano ripristinare tutta la loro produzione, esiste un maggiore interesse per isolare le industrie essenziali per la nostra economia e la sicurezza generale. Nel 21° secolo e oltre, questo significa litio.

Inoltre, American Battery Metals sta progettando di sviluppare un processo di estrazione del litio superiore . In caso di successo, la nuova tecnologia potrebbe rafforzare le nostre catene di approvvigionamento attraverso consegne più rapide. La speculazione su questo successo è ciò che ha guidato il titolo ABML in passato.

Naturalmente, questa non è una garanzia che il processo di American Battery funzionerà alla fine. Tuttavia, se hai dei soldi stupidi in giro, potresti prendere in considerazione questa scommessa a lungo termine.

Pilbara (PILBF)

numerose batterie di colore blu

Fonte: Shutterstock

Prendendo spunto da altri titoli di litio, Pilbara ha assorbito un pestaggio dal coronavirus. Durante i primi tre mesi di quest'anno, il titolo PILBF è sceso del 52%.

Il sentiment è migliorato ad aprile, ma gli scambi sono stati molto instabili. Tuttavia, da maggio in poi, Pilbara ha goduto di uno slancio significativo.

In precedenza, il segmento delle miniere di litio era in una posizione difficile. Mentre la domanda era in forte aumento, le tensioni economiche tra Stati Uniti e Cina in precedenza avevano offuscato le cose. Quel conflitto ha danneggiato le previsioni automobilistiche per i veicoli elettrici, il che ha sgonfiato il sentimento per le azioni di litio.

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Tuttavia, mi piace il suo potenziale come opportunità ad alto rischio e ad alto rendimento. Pilbara prende il nome dalla regione australiana di Pilbara, ricca di risorse.

E il progetto Pilgangoora dell'azienda si trova in cima a uno dei i maggiori giacimenti di minerale di litio nel mondo.

Un grande vantaggio per PILBF è che il suo progetto minerario chiave è vicino a un'infrastruttura consolidata. Ciò significa che può portare i suoi prodotti in porto e soddisfare la domanda globale quando torna. Inoltre, non dimentichiamolo L'Australia ha i suoi problemi con la Cina Per quanto riguarda il coronavirus.

Alla fine, è una possibilità, ma il titolo PILBF presenta una narrativa intrigante, specialmente a questi prezzi sgonfiati.

Ex analista aziendale senior per Sony Electronics, Josh Enomoto ha aiutato a mediare importanti contratti con le società Fortune Global 500. Negli ultimi anni, ha fornito approfondimenti unici e critici per i mercati degli investimenti, nonché per vari altri settori, tra cui legale, gestione delle costruzioni e assistenza sanitaria. Nel momento in cui scriviamo, lui non deteneva una posizione in nessuno dei suddetti titoli.