10 titoli tecnologici da acquistare a meno di $ 50

Se stai cercando titoli tecnologici da acquistare a meno di $ 50, non sono così facili da trovare come potresti pensare.

Ho fatto uno screening delle azioni di società con capitalizzazioni di mercato di $ 2 miliardi o più nel settore tecnologico. ho trovato 348 possibilità . Di questi, 128 erano sotto i 50 dollari e 220 sopra i 50 dollari.

Ha senso dato il successo complessivo del settore tecnologico negli ultimi anni.





Negli ultimi cinque anni, il Fondo SPDR per il settore della selezione della tecnologia (NYSERCA: XLK ) ha un rendimento totale annualizzato quinquennale del 28,2% , 10 punti percentuali in più rispetto all'intero mercato statunitense.

Quindi, da 128 azioni, devo trovare 10 opzioni che penso si trasformeranno in azioni da $ 100 in breve tempo. Per selezionare i miei 10, ne sceglierò uno da 10 diversi settori, preferibilmente quelli con molto flusso di cassa gratuito (FCF).



Se riesco a consegnare un portafoglio di 10 titoli tecnologici da acquistare a meno di $ 50, questo resisterà alla prova del tempo; Avrò fatto il mio lavoro. Sono:

  • Soluzioni Viavi (NASDAQ: VIAV )
  • Corsair Gaming (NASDAQ: CRSR )
  • Sonos (NASDAQ: SONO )
  • in arrivo (NYSE: GLW )
  • Genpact (NYSE: G )
  • Vontier (NYSE: VNT )
  • Xperi Holding (NASDAQ: XPER )
  • Tecnologia Amkor (NASDAQ: AMKR )
  • Sistemi Bentley (NASDAQ: BSY )
  • Evertec (NYSE: EVTC )

Ora, tuffiamoci e diamo un'occhiata più da vicino a ciascuno di essi.



Azioni tecnologiche da acquistare: Viavi Solutions (VIAV)

Un uomo che lavora su tablet digitale e smart city con codice binario, html computer sullo schermo. che rappresentano titoli tecnologici

Fonte: Shutterstock

Flusso di cassa gratuito: $ 160 milioni

Rendimento FCF: 4,2%

Normalmente, utilizzerei il valore aziendale (EV) come denominatore nel calcolo del rendimento FCF [FCF diviso per EV], ma poiché sono meno istruito su alcune di queste attività, andrò con la capitalizzazione di mercato.

Sono sorpreso di non conoscere Viavi. Faceva parte di JDS Uniphase (JDSU), un progettista di reti di comunicazione ottica con aconnessione canadese. Nell'agosto 2015, JDSU è stata divisa in Viavi Solutions e Lumentum Holdings (NASDAQ: UN PO ).

Nel complesso, Viavi è specializzato in prodotti per test in fibra ottica . E mentre il 5G continua a diffondersi in tutto il mondo, i suoi prodotti rimangono molto richiesti. L'anno solare 2021 si sta rivelando un anno di ripresa delle vendite per l'azienda.

Gli investitori dovrebbero aspettarsi miglioramenti significativi nelle vendite e negli utili nella seconda metà dell'anno fiscale 2021 e nel 2022. E nonostante le battute d'arresto nell'anno fiscale 2020, Viavi margini operativi rimangono forti a oltre il 14%.

Corsair Gaming (CRSR)

Immagine del logo Corsair Gaming (CRSR) su una tastiera illuminata.

Fonte: WDphotography / Shutterstock.com

nuovo su amazon prime novembre 2015

Flusso di cassa gratuito: $ 160 milioni

Rendimento FCF: 5,3%

Dovrei davvero uscire più spesso. Questo è il secondo titolo tecnologico di cui non ho idea di cosa facciano, anche se il nome suggerisce qualcosa a che fare con i giochi e i casinò.

Si scopre che l'azienda fa attrezzatura ad alte prestazioni e tecnologia per giocatori, creatori di contenuti e appassionati di PC. Avrei potuto scoprirlo chiedendo al figlio di un amico di mia moglie, che gioca ai videogiochi per vivere, chi erano.

Nell'ultimo anno fiscale (2020), Corsair ha avuto $ 1,7 miliardi di entrate spedizione di prodotti in più di 75 paesi in tutto il mondo. Controlla le principali quote di mercato in diversi mercati, comprese le periferiche e i componenti per PC. Dalla sua fondazione nel 1994, ha spedito più di 190 milioni di prodotti in tutto il mondo.

Nel 2020, i profitti sono saliti alle stelle. Il suo reddito operativo rettificato è cresciuto del 211% a $ 205 milioni , ovvero il 12% delle vendite. Nel 2021, si prevede che le vendite saranno comprese tra $ 1,8 miliardi-1,95 miliardi e un reddito operativo rettificato tra $ 215 milioni-230 milioni.

Inoltre, il suo debito netto di $ 197,4 milioni è un 6% molto basso della sua capitalizzazione di mercato di $ 3 miliardi.

Nel complesso, sono contento di aver scoperto Corsair perché ha un grande potenziale.

Azioni tecnologiche da acquistare: Sonos (SONO)

Immagine di un altoparlante con marchio Sonos (SONO)

Fonte: ClassyPictures / Shutterstock.com

Flusso di cassa gratuito: 230 milioni di dollari

Rendimento FCF: 4,4%

Finalmente un'azienda di cui ho sentito parlare e che so cosa fa. Sonos è diventato pubblico nell'agosto 2018 su per share . Sembrava che il produttore di altoparlanti intelligenti fosse destinato a rimanere in una fascia di cinque dollari della sua IPO, non superando i $ 20 fino a novembre 2020.

Naturalmente, la crescita e i profitti non fanno mai male.

Nel primo trimestre del 2021, Sonos ha registrato vendite per 646 milioni di dollari, il 12% in più rispetto allo scorso anno, valuta esclusa. Su base non GAAP, ha guadagnato $ 153,2 milioni nel primo trimestre, 75% in più rispetto al primo trimestre 2020.

Come ha detto il CEO Patrick Spence a proposito dei suoi risultati, è stato il miglior trimestre dei suoi 18 anni di storia. E nell'anno fiscale 2021, Sonos prevede una crescita importante sui profitti e sui profitti.

Sonos ha iniziato lentamente come una società pubblica, ma sta arrivando come un gangbusters. Con questa grande crescita e un rendimento del 4,4%, ottieni una crescita a un prezzo ragionevole.

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Corning (GLW)

il logo e la homepage di Corning (GLW) visualizzati su un telefono cellulare

Fonte: madamF / Shutterstock.com

Flusso di cassa gratuito: 800 milioni di dollari

Rendimento FCF: 2,3%

Se non sbaglio, Corning è sia l'azienda più grande che più antica in questo elenco. Fondata quasi 170 anni fa , la capitalizzazione di mercato di $ 35 miliardi è cambiata parecchio in quel periodo.

Tutti e cinque i segmenti dell'azienda ha registrato una crescita nel quarto trimestre del 2020 , con i materiali speciali e le tecnologie ambientali che forniscono i migliori risultati con un aumento delle vendite rispettivamente del 20% e del 19%. Nel complesso, le vendite sono aumentate del 6% nel trimestre a 841 milioni di dollari. Per tutto il 2020, sono diminuiti del 3%.

In conclusione, ha registrato risultati simili ai suoi numeri di vendita nel quarto trimestre. I profitti sono stati molto migliori nell'ultimo trimestre del 2020 rispetto all'intero anno.

Nel primo trimestre del 2021, prevede vendite di $ 3,1 miliardi a metà della sua guida, il 24% in più rispetto al primo trimestre del 2020. In termini di profitti, prevede di guadagnare 42 centesimi nel primo trimestre, più del doppio degli utili per azione rispetto all'anno precedente. .

Nel complesso, Corning sembra andare bene dopo 170 anni. E anche il rendimento del dividendo del 2,1% non fa male.

Azioni tecnologiche da acquistare: Genpact (G)

Immagine della mano che tocca il globo con una città sullo sfondo, che implica connettività

Fonte: Shutterstock

Flusso di cassa gratuito: 500 milioni di dollari

Rendimento FCF: 6%

Quando si tratta di rendimenti del flusso di cassa gratuito, considero qualsiasi cosa oltre l'8% di valore. Genpact si trova proprio nel mezzo dell'intervallo di fair value tra il 4% e l'8%. Questa è una cosa eccellente.

Genpact ha avuto inizio nel 1997 come unità di business di General Electric (NYSE: DARE ). Nel 2005, Genpact è stato separato da GE. Due anni dopo diventa una società per azioni. E in 15 anni, i suoi ricavi sono aumentati da meno di 500 milioni di dollari a 3,7 miliardi di dollari alla fine del 2020.

In qualità di fornitore di soluzioni per la gestione dei processi aziendali, aiutare le aziende a trasformare digitalmente le loro attività è uno dei suoi maggiori compiti nel 2021. A marzo, la società ha annunciato di aver ha esteso la sua partnership con Envision Virgin Racing per aiutare il team di corse di Formula E completamente elettrico a continuare la sua trasformazione digitale.

Nel complesso, l'attività è stata buona nel 2020, con ricavi in ​​crescita del 6% escludendo la valuta e l'utile operativo rettificato è aumentato del 5% rispetto all'anno.

Non diventerai ricco possedendo Genpact, ma fornirà rendimenti abbastanza consistenti nel lungo periodo. Ti farà dormire la notte.

Vontier (VNT)

Una foto di un'auto elettrica con il caricabatterie collegato.

Fonte: Nick Starichenko/InvestorPlace.com

Flusso di cassa gratuito: 660 milioni di dollari

Rendimento FCF: 12,4%

Vontier è il secondo spin-off consecutivo nella mia lista di 10 titoli tecnologici. Fortivo (NYSE: FTV ) l'ha scorporata nell'ottobre 2020. Le azioni Fortive hanno ottenuto due azioni di Vontier per ogni cinque detenuti nel genitore.

Vontier è composto da due unità operative : Prodotti per la tecnologia della mobilità e Prodotti per le tecnologie di diagnostica e riparazione. Circa 70% della sua attività è in Nord America, con il resto del mondo che rappresenta il restante 30%. Ha forti margini lordi superiori al 40% e margini operativi rettificati di circa il 20%.

Noterai l'elevata resa FCF. Vontier converte più del 100% del suo reddito in free cash flow. Nel 2020, ha convertito il 192% dei suoi guadagni netti in free cash flow. Prevede di utilizzarne una parte per effettuare acquisizioni.

Ritiene di poter catturare una fetta significativa del mercato della mobilità da 27 miliardi di dollari negli anni a venire. Ha una possibilità molto migliore indipendentemente da Fortive.

Azioni tecnologiche da acquistare: Xperi Holding (XPER)

Due paia di piedi in calzini davanti a un televisore

Fonte: Tero Vesalainen / ShutterStock.com

Flusso di cassa gratuito: 370 milioni di dollari

Rendimento FCF: 15,7%

Imparo qualcosa di nuovo ogni giorno scrivendo sulle azioni. Ho imparato un sacco scrivendo questa particolare galleria. Dimostra che ho bisogno di dedicare più tempo a leggere sui titoli tecnologici.

Di recente, è apparsa una serie di annunci dalla mia società via cavo locale che pubblicizzava il loro nuovo TiVo Streaming. Mi sono reso conto di aver perso le tracce dell'azienda e del suo dispositivo di streaming over-the-top (OTT).

Si scopre che TiVo e Xperi fusa nel giugno 2020 in una transazione all-stock che ha visto Gli azionisti di TiVo ottengono il 53,5% della società combinata e degli azionisti di Xperi il restante 46,5%. Gli azionisti di TiVo hanno ricevuto un premio del 15% in base al prezzo medio delle azioni ponderato per il volume di 90 giorni prima dell'annuncio di dicembre 2019.

Insieme, l'attività continua a guidare la crescita da TiVo, Pay-TV e le sue soluzioni Connected Car. Continuerà inoltre a beneficiare della piattaforma di licenza per la proprietà intellettuale (IP) dei media e dei semiconduttori di Xperi che ha generato oltre 8 miliardi di dollari di entrate negli ultimi 20 anni.

Terrò d'occhio questo. Potrebbe essere un diamante grezzo.

Tecnologia Amkor (AMKR)

In Ultra Modern Electronic Manufacturing Factory Design Engineer in tuta sterile tiene il microchip con i guanti e lo esamina.

Fonte: Shutterstock

Flusso di cassa gratuito: $ 220 milioni

Rendimento FCF: 3,8%

Amkor fornisce semiconduttori in outsourcing servizi di imballaggio e test attraverso le sue strutture in Cina, Giappone, Corea, Portogallo e altre parti dell'Asia. Fornisce questi servizi a produttori di dispositivi integrati (IDM), aziende di semiconduttori fabless, OEM e fonderie a contratto.

Lo fa dal 1968. Nel 2020 aveva 5,1 miliardi di dollari di vendite , in crescita del 25% rispetto al 2019. Tra 5G, Internet of Things (IoT), Automotive e High-Performance Computing, Amkor ha le mani piene di domanda.

Nel 2020, ha avuto un utile operativo di $ 457 milioni, quasi il doppio dell'importo del 2019 e il suo profitto più alto negli ultimi cinque anni. Lo stesso scenario si è svolto per il flusso di cassa gratuito.

Negli ultimi cinque anni, ha rafforzato il suo bilancio, riducendo il suo debito netto da $ 921 milioni nel 2016 a $ 322 milioni nel 2020.

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È ben posizionato per sfruttare alcune delle aree a più alta crescita nel settore dei semiconduttori.

Le azioni di AMKR sono aumentate del 54% da inizio anno e del 146% rispetto allo scorso anno. È decisamente su un rullo.

Azioni tecnologiche da acquistare: Bentley Systems (BSY)

Software, sviluppo web, concetto di programmazione. Linguaggio di programmazione astratto e codice di programma sul laptop dello schermo. Rete aziendale di laptop e icone. Processo tecnologico di sviluppo del software

Fonte: Shutterstock

Flusso di cassa gratuito: 240 milioni di dollari

Rendimento FCF: 1,7%

Bentley Systems e i suoi clienti sono probabilmente soddisfatti dei piani infrastrutturali di Joe Biden. Dopo tutto, l'azienda crea software per professionisti legati alle infrastrutture ,inclusi ingegneri, architetti, professionisti geospaziali, pianificatori, appaltatori, manager IT; l'elenco continua.

Se vengono costruiti un ponte, un'autostrada, un aeroporto e tutte le altre risorse infrastrutturali in questo mondo, ci sono buone probabilità che sia coinvolto il software di Bentley Systems.

Fondata da un gruppo di fratelli di nome Bentley nel 1984, è cresciuta enormemente negli ultimi 36 anni. Nel 2020, le vendite sono cresciute dell'8,8% anno su anno a $ 801,5 milioni con abbonamenti che rappresentano l'85% delle sue vendite. In conclusione, ha registrato un utile netto rettificato di 192,7 milioni di dollari, il 43% in più rispetto all'anno precedente.

Il titolo BSY è aumentato del 23,0% da inizio anno e del 126% rispetto al prezzo IPO di settembre 2020 di $ 22, incluso a 52,2% di ritorno il primo giorno .

Oltre alla sua IPO a settembre 2020, ha anche effettuato una vendita secondaria a novembre. Dopo la vendita, la famiglia Bentley è controllata 66,4% dei voti .

Sono un grande fan delle aziende guidate dai fondatori. Non fa male che partecipi in un settore in cui il software è essenziale per lavorare in tempo e budget. Il bisogno non scomparirà presto.

Evertec (EVTC)

Un'immagine del concetto di pagamento mobile con uno smartphone per una tazza di caffè.

Fonte: Shutterstock

Flusso di cassa gratuito: 150 milioni di dollari

Rendimento FCF: 5,1%

Con sede a Porto Rico, Evertec gestisce un'attività di elaborazione delle transazioni a servizio completo in 26 paesi dell'America Latina, servendo alcune delle principali istituzioni finanziarie, commercianti, società e agenzie governative della regione.

Il maggiore azionista della società è Popolare Inc. (NASDAQ: BPOP ), che gestisce Banco Popular a Porto Rico e nelle Isole Vergini e in altre parti dei Caraibi e dell'America centrale. Negli Stati Uniti opera come Popular Bank. Possiede il 16,2% di Evertec.

Negli ultimi anni ha fatto un buon lavoro abbassando la sua leva finanziaria. Nel 2016, il debito netto di Evertec era Ever 3,3x EBITDA rettificato . Nel 2020 era 1,9 volte, il 42% in meno rispetto a cinque anni prima. In questo periodo, le sue entrate sono cresciute del 7% all'anno con il suo segmento Business Solutions che rappresenta il 42% delle sue entrate. Nessuno dei quattro segmenti operativi rappresenta meno del 15% dei ricavi complessivi.

Nell'agosto 2020, Evertec ha annunciato che stava esplorando le sue opzioni strategiche, tra cui una potenziale vendita . Diversi acquirenti sarebbero interessati all'operatore latinoamericano, tra cui Fiserv (NASDAQ: FISV ). Da allora non si è sviluppato nulla.

Qualunque cosa accada, non sarà a buon mercato. Nel 2021, prevede di aumentare i ricavi e l'utile per azione rettificato tra 4-8% .

Alla data di pubblicazione, Will Ashworth non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo.

Will Ashworth ha scritto di investimenti a tempo pieno dal 2008. Le pubblicazioni in cui è apparso includono InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger e molti altri sia negli Stati Uniti che in Canada. Gli piace particolarmente creare portafogli modello che resistono alla prova del tempo. Vive ad Halifax, Nuova Scozia. Al momento in cui scriviamo, Will Ashworth non deteneva una posizione in nessuno dei suddetti titoli.