3 azioni economiche da acquistare anche se i mercati si avvicinano ai massimi storici

Questi sono i periodi più interessanti di Wall Street. Non abbiamo mai avuto questa serie di circostanze, quindi nessuno può pretendere di essere un esperto. Inoltre, gli indici sono ai massimi storici, quindi è difficile trovare titoli economici da acquistare. Questo è quasi perfetto riccioli d'oro situazione a causa di tutti gli stimoli. C'è l'inflazione, ma chi è incaricato di controllarla – la Federal Reserve – ha detto che la ignorerà. Di conseguenza, le azioni sono in una modalità rialzista e gli orsi sono andati in letargo.

Come se questo non fosse abbastanza confuso, abbiamo gli imbrogli con le scorte di meme. A ciascuno di loro piace AMC (NYSE: AMC ), Razzo (NYSE: RKT ) e GameStop (NYSE: GME ) sono insignificanti, ma il collettivo è abbastanza grande da influenzare il sentimento. Gli investimenti fondamentali sono, quindi, ostaggio di questi maiali da titolo. C'è anche una frequente rotazione degli scambi tra i Nasdaq e il maiuscoletto.

Questo è tutto per dire che la scelta di azioni a basso costo è più complicata che mai. Una soluzione è diventare più un trader che un puro investitore. Quindi possiamo trovare titoli che sono relativamente economici sia per se stessi che per i loro settori.





Gli investitori dovrebbero ridurre i loro livelli di convinzione. In circostanze normali, sono abbastanza esigente con le mie voci da essere sicuro. Mi costringo in questi giorni a retrocedere di un livello la mia convinzione solo per essere al sicuro.

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I tre titoli economici di oggi sono:



  • ViacomCBS (NASDAQ: DI PIÙ )
  • Chipotle (NYSE: CMG )
  • Gruppo Zillow (NASDAQ: ZG )

Azioni economiche: ViacomCBS (VIAC)

Azioni economiche: Grafico azioni ViacomCBS (VIAC) che mostra la base potenzialeFonte: Grafici di TradingView

A prima vista e dalla storia recente, il titolo VIAC è in gravi difficoltà. Dopotutto, è sceso del 50% in tre mesi quando il S&P 500 è aumentato di quasi l'11%. In realtà, lo stock è ancora aumentato del 50% in 12 mesi. Quello che sta succedendo è che gli investitori stanno inseguendo i meme agli estremi. Negli ultimi 10 mesi, i concetti di investimento tradizionali sono quasi scomparsi. Il VIAC è caduto vittima dei suoi effetti in un modo molto strano.

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Non c'era motivo di inseguire lo stock del 175% in due mesi quest'anno. Questo lo ha messo su un piedistallo per un facile set-up per un incidente. Il catalizzatore si è materializzato a marzo. Gli shenanigans di Reddit forzati Fondo Archegos da liquidare . Detenevano molte azioni VIAC, quindi questo è costato una fortuna agli investitori. VIAC ha perso il 60% del suo valore in meno di un mese, la maggior parte in quattro giorni.

Fortunatamente, ha trovato piede dai minimi di aprile. Inoltre, i rialzisti hanno stabilito una leggera tendenza al rialzo dei minimi più alti. I dati finanziari dell'azienda non sono mai stati messi in discussione. Questo è stato un perfetto esempio di un'azione rotta di un'azienda sana. Qualcuno ha commesso un errore e ha dovuto vendere questo stock a frotte. Ne hanno tenuto abbastanza da causare un crollo. Ci vorrà del tempo per risanare le azioni ViacomCBS mentre la società continua le sue operazioni di successo.



Fondamentalmente, è molto economico con un rapporto prezzo-utili a una cifra. I proprietari delle azioni ora sono molto realistici con le loro aspettative. Il prezzo di vendita è 1, quindi danno un anno di vendite nel prezzo delle azioni. È difficile deludere qualcuno con una previsione molto umile.

Avere questa piccola schiuma si traduce in un piccolo rischio al ribasso rispetto alla potenziale taglia al rialzo. Se i rialzisti riuscissero a superare i 44 dollari per azione, avrebbero una passerella davanti al 10%. Dubito che tornerà ai massimi di marzo e non dovrebbe. Quella manifestazione era sbagliata, quindi la correzione è stata troppo violenta. Mi aspetto anche che le azioni si snodano più in alto ma non sopra i 55 dollari per azione. Nel frattempo, possederlo ha i suoi vantaggi sotto forma di un dividendo del 2,3%.

Chipotle (CMG)

Azioni a buon mercato: Grafico azioni Chipotle (CMG) che mostra la base potenzialeFonte: Grafici di TradingView

La performance finanziaria di Chipotle è davvero sorprendente. In una vita passata ho fatto pianificazione e analisi finanziaria per centinaia di ristoranti. Posso attestare che quello che fanno con le loro vendite di comp è davvero impressionante. Ecco perché le azioni CMG vengono scambiate come una società high-tech. Il loro vantaggio potrebbe essere molto semplice. Hanno un throughput estremamente veloce, dove gli ospiti sono fuori in pochi minuti. Questo ottimizza le uscite del loro negozio.

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D'altra parte, il trading di azioni CMG è tutt'altro che semplice. Innanzitutto, c'è l'ostacolo del prezzo elevato del biglietto. A $ 1.330 per azione è fuori dalla portata di molti investitori. Non sto dicendo che sia costoso, ha semplicemente un prezzo elevato. La valutazione non è un problema perché il suo rapporto prezzo/vendita è solo 6. Questa è la metrica più importante per un'azienda in crescita ed è più economica di Apple.

I critici si lamentano del suo rapporto prezzo-utili di 94, ma questo è secondario. Possono crescere in redditività in seguito, per ora il compito principale è aumentare le vendite. Due casi di alto profilo di questo sono Amazon (NASDAQ: AMZN ) e AMD (NASDAQ: AMD ). Hanno mostrato P/E a 3 cifre per un po' e ora entrambi sono affari. Lo stesso può accadere alle azioni CMG.

Ora che sappiamo che i fondamentali sono forti, diamo un'occhiata al grafico. Il titolo ha avuto difficoltà quest'anno, ma negli ultimi 12 mesi è cresciuto del 27% ed è in linea con l'S&P 500. In cinque anni è due volte più forte del benchmark. Chiaramente qualunque cosa stia soffrendo è ancora fresca.

Solo quest'anno, il titolo ha avuto quattro stint del 20% e in entrambe le direzioni. Attualmente è più vicino all'estremità inferiore di tale intervallo, quindi ha senso elencarlo con titoli economici. I mercati delle opzioni offrono alternative più economiche rispetto al pagamento anticipato di $ 1.330. Gli investitori dovrebbero cercare di vendere put per possedere azioni, se possibile. Anche vendere gli spread bull put in conti più piccoli farebbe il trucco. Entrambe queste strategie non hanno bisogno di scambi per vincere e lasciano spazio all'errore.

Se scende sotto i 1.300$, si innescherebbe un pattern ribassista che potrebbe portarlo al ribasso di 100$. Entrambi questi livelli stanno acquistando opportunità con gli stop loss adeguati.

Azioni a buon mercato: Zillow Group (ZG)

Azioni a buon mercato: Grafico azioni Zillow Group (ZG) che mostra la base potenzialeFonte: Grafici di TradingView

Per la nostra terza scelta della giornata, faremo un viaggio a Main Street, letteralmente. Zillow, a questi livelli, appartiene alla lista dei titoli economici per l'estate. Negli ultimi 12 mesi, il titolo ZG sembra forte dell'88%. In realtà, è stato un anno difficile per questo. Il titolo ZG è sceso del 46% da febbraio, ma c'è dell'altro nella storia.

Abbiamo già accennato agli effetti negativi del meme trading, ZG potrebbe essere una delle vittime. Acquistarlo fino a $ 200 per azione era sbagliato quattro mesi fa. Questa brusca correzione lo sta semplicemente riportando alla realtà. Quando un pendolo oscilla così lontano, tende a superare anche l'altra estremità.

Grazie alle tariffe estremamente basse, il mercato immobiliare è molto sano. La prova di ciò è il conto economico molto forte di Zillow. Il management ha più che triplicato le entrate totali dal 2017. Inoltre, ora hanno una linea di reddito netto positiva con un prezzo alle vendite di soli 8,7. Questo è più economico di Facebook (NASDAQ: FB ) e Microsoft (NASDAQ: MSFT ). Il valore non è la ragione per cui questo titolo sta cadendo.

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Nelle ultime settimane, i rialzisti stanno tentando di stabilizzarsi all'interno di un range di $ 15. Il breakout a dicembre è avvenuto da $ 110 per azione. È giusto che serva da supporto da maggio. Questo ha perfettamente senso tecnicamente e i tori possono costruirci sopra. Finora, hanno stabilito una piccola tendenza ascendente alto-basso. Il prossimo trucco è quello di uscire da $ 120 per azione. Non sarà facile, ma se lo fanno, hanno spazio per aggiungere un altro 10% da lì. Uscire da quel livello sarà difficile e richiederà altre buone notizie dall'azienda.

Nel complesso, i rialzisti sono ancora responsabili del titolo ZG. Ecco perché stanno cercando di comprare il tuffo. Anche se non è ancora fuori pericolo, ci sono prove sufficienti sul grafico per giustificare presto un tentativo. Questo è un perfetto esempio di solide basi che abilitano il know-how tecnico di base per le decisioni di acquisto. C'è rischio se i ribassisti sono in grado di rompere al di sotto del supporto di $ 105. Ciò potrebbe innescare un modello ribassista con conseguenze molto inquietanti. Questo dovrebbe accadere solo se l'intero mercato azionario sta avendo un brivido. Rimasto solo, Zillow ha fondamentali abbastanza solidi da incoraggiare gli acquirenti a intervenire.

Alla data di pubblicazione, Nicolas Chahine non deteneva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli di cui al presente articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggette a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione .

Nicolas Chahine è l'amministratore delegato di SellSpreads.com .