I 7 migliori titoli in crescita da acquistare durante il prossimo calo

Mentre navighiamo nelle acque difficili di questo ambiente di mercato senza precedenti, aiuta ad affrontare il settore azionario con una prospettiva contestuale e sfumata. Piuttosto che una semplice narrativa di acquisto o vendita, gli investitori dovrebbero impegnarsi in azioni di crescita praticabili con la consapevolezza che potrebbero essere acquisti, ma solo quando vengono soddisfatte determinate condizioni.

In primo luogo, la più grande minaccia sia per il mercato che per l'economia sottostante potrebbe essere la deflazione piuttosto che l'inflazione. Sì, capisco che i media mainstream stanno impazzendo per l'aumento dei prezzi in alcuni mercati, come la benzina e il cibo. Ma devi anche considerare il contesto. A causa della nuova pandemia di coronavirus, abbiamo subito un'enorme interruzione delle nostre catene di approvvigionamento. Inoltre, la speculazione sui titoli growth dà l'impressione di un'inflazione galoppante.

In realtà basta guardare ai fatti per convincersi che la deflazione è dietro l'angolo, se non già alle nostre porte. Ad esempio, il PIL nazionale è salito al massimo storico di 22 trilioni di dollari, mentre il il livello di occupazione è del 4,5% al ​​di sotto del picco pre-pandemia . Una maggiore produzione economica su una base di lavoratori più piccola è deflazionistica. Pertanto, molto probabilmente, la deflazione avrà un impatto importante sui titoli in crescita.





Se non sei ancora convinto, considera dati sulla distribuzione della ricchezza dal Board of Governors del Federal Reserve System. La classe media è stata una delle maggiori sconfitte della pandemia di coronavirus, con la quota del patrimonio netto totale tra i 50questoa 90questopercentili di ricchezza in calo al 28,3% nel quarto trimestre del 2020 dal 29,6% nel primo trimestre del 2020. Quando le persone perdono valore netto a causa della perdita di posti di lavoro, questo è deflazionistico per i titoli di crescita a lungo termine.

Infine, gli investitori dovrebbero guardare al tasso di risparmio personale , che non è mai entrato in un territorio a una cifra dopo la crisi sanitaria. Ancora una volta, l'evidenza indica la deflazione come minaccia alla nostra ripresa economica, non l'inflazione. Per questo motivo, è imperativo che tu abbia un piano di gioco per le azioni in crescita da acquistare in caso di potenziale calo.



  • Kinross Gold (NYSE: KGC )
  • Callon Petroleum Company (NYSE: CPE )
  • Amazon (NASDAQ: AMZN )
  • Sony (NYSE: Sony )
  • Gruppo di partite (NASDAQ: MTCH )
  • DraftKings (NASDAQ: DKNG )
  • Guado (NYSE: F )

Prima di entrare nel merito, c'è un ultimo punto che vorrei affrontare. Mentre è vero che la Fed può stampare la sua strada per tentare un picco di inflazione, la politica monetaria è uno sport di squadra. Se velocità del denaro è disperatamente basso (lo è), quindi non importa cosa fa la Fed. A mio avviso, è ancora deflazionistico, motivo per cui dovresti aspettare un calo prima di acquistare questi titoli in crescita.

Azioni in crescita: Kinross Gold (KGC)

Cellulare con il logo aziendale della società mineraria canadese Kinross Gold Corp. sullo schermo davanti alla pagina web.



Fonte: T. Schneider / Shutterstock.com

Tipicamente impiegati come copertura contro l'inflazione, gli investitori si rivolgono ai metalli preziosi per proteggere la loro ricchezza. Il pensiero va, l'inflazione distrugge la ricchezza netta mentre il potere d'acquisto di ogni unità di valuta detenuta diminuisce di valore. Ma poiché i metalli preziosi rappresentano materie prime rare, il loro valore non farà che aumentare. Ma se dovessimo incorrere in uno shock deflazionistico, logicamente sembra che sarebbe vero il contrario.

In questo scenario, ogni unità di valuta detenuta aumenterebbe di potere d'acquisto. Ciò sarebbe netto negativo per le materie prime e, a sua volta, suggerirebbe che le società minerarie come Kinross Gold dovrebbero subire una correzione. Con così tanto in corso nell'economia globale, non sono del tutto sicuro che acquistare azioni KGC a questi livelli elevati sarebbe la mossa più saggia.

Tuttavia, KGC è uno dei titoli in crescita che personalmente esaminerei se uno shock deflazionistico dovesse causare un calo del suo prezzo. A mio avviso, la volatilità sarebbe solo temporanea poiché i metalli preziosi diventerebbero più preziosi come commercio di paura e non necessariamente dagli sviluppi della politica monetaria.

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Azioni in crescita: Callon Petroleum Company (CPE)

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Fonte: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Callon Petroleum Company, società indipendente di petrolio e gas naturale, è specializzata nell'acquisizione, esplorazione e sviluppo di asset di alta qualità nei redditizi mercati petroliferi del Texas occidentale e meridionale. Personalmente, darei una lunga occhiata a tutti i titoli di crescita praticabili relativi all'industria dei combustibili fossili. Principalmente, questo è perché l'energia sporca è una bella opportunità contrarian.

Sì, capisco perfettamente che il presidente Joe Biden e i democratici al controllo del Congresso vogliano promuovere la loro agenda per l'energia pulita. Inoltre, penso che ai conservatori non dispiacciano le iniziative per lo sviluppo di infrastrutture verdi di prossima generazione. Dopotutto, ciò renderebbe gli Stati Uniti meno dipendenti dal petrolio del Medio Oriente. Ma le politiche verdi non sono economicamente fattibili, in particolare quando si parla di veicoli elettrici.

Certo, molte persone hanno acquistato veicoli elettrici e sto per discutere di un produttore di veicoli elettrici più avanti in questo elenco di titoli in crescita. Ma il resto della popolazione avrà problemi a meno che non arrivino cambiamenti radicali nella tecnologia delle batterie. Inoltre, se soffriamo di deflazione, la maggior parte delle persone tornerà semplicemente ad acquistare auto a combustione per necessità finanziarie.

Non credo che il mercato si renda davvero conto della dura realtà dell'essere verdi. Pertanto, sarei un acquirente in calo delle azioni CPE.

Azioni in crescita: Amazon (AMZN)

Attività di logistica sul sito Amazon di Vélizy-Villacoublay in Francia. I pacchi vengono smistati dai lavoratori sui coneyors.

Fonte: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com

Spero di non attivare gli algoritmi che valutano la mia scrittura in modo sbagliato, quindi vorrei essere molto chiaro: non condivido l'idea di acquistare azioni Amazon ai livelli attuali. A mio parere, il titolo AMZN beneficia di una pressione inflazionistica shock. I catalizzatori sono protocolli di lavoro da casa in mezzo alla pandemia di Covid-19 e controlli di stimolo in risposta, grazie allo zio Sam.

È una dinamica simile con le auto usate. Di recente ho venduto le mie fruste ad alto chilometraggio al mio locale Carmax (NYSE: KMX ) negozio. Prima della pandemia, sarei stato fortunato a ottenere qualcosa da questi veicoli ben utilizzati. Improvvisamente, il coronavirus ha fatto venire voglia a tutti di comprare auto. Ma questa circostanza non durerà come catene di approvvigionamento artificialmente interrotte in gran parte causato questa crisi all'interno di una crisi.

Pertanto, quando le catene di approvvigionamento alla fine si normalizzeranno - e quando il governo smetterà di inviare assegni e dare altri benefici legati alla pandemia - probabilmente la deflazione colpirà il mercato. È allora che cercherei di balzare su titoli in crescita come Amazon.

Ma la deflazione non renderebbe problematica l'argomentazione a lungo termine per AMZN? Forse. Ma e-commerce è diventato così radicato nella nostra nuova normalità che Amazon a un prezzo inferiore sembra una scommessa solida.

Azioni in crescita: Sony (SONY)

Logo Sony sul lato di un edificio nei suoi uffici nella Silicon Valley.

Fonte: Fotografia Varie / Shutterstock.com

Quando inserisco Sony in un elenco di titoli in crescita da considerare, devi sapere che sono di parte. Sono uno stakeholder, ma, cosa più importante, ho lavorato per Sony Electronics per molti anni. Non direi di essere un esperto di tutto ciò che riguarda le azioni SONY poiché sono stato molto lontano dal funzionamento interno dell'azienda sottostante. Ma lo conosco meglio della maggior parte delle altre quote azionarie.

E una cosa sacrosanta è che quando si tratta di tutto ciò che riguarda il gigante dell'elettronica di consumo giapponese, Sony PlayStation è l'alfa e l'omega. Questo è davvero il capo della PlayStation: è più alfa delle fotocamere mirrorless Alpha di Sony.

Davvero, quando SONY era lo zimbello della sua industria principale, PlayStation teneva le luci accese. È una buona cosa che la direzione non abbia mai separato la divisione dei videogiochi perché avresti visto un esodo di massa poiché i dipendenti avrebbero pregato l'unità di intrattenimento di fare spazio.

Attualmente, la narrativa di SONY è molto migliorata rispetto ai suoi giorni più bui. Ma ciò implica anche che potrebbe verificarsi un calo dovuto a pressioni deflazionistiche. Se è così, prenderei lo sconto. L'industria dei giochi potrebbe generare entrate per 1 miliardi entro il 2027 . Dato che stiamo parlando di intrattenimento a basso costo, gli shock deflazionistici potrebbero non avere un impatto duraturo su questo settore.

Gruppo di partite (MTCH)

Fonte: Lori Butcher / Shutterstock.com

Una delle idee più speculative in questo elenco di titoli in crescita, Match Group potrebbe tuttavia rivelarsi uno dei maggiori vincitori post-Covid nel lungo periodo. In primo luogo, lo dico perché il coronavirus probabilmente cambierà in meglio l'opinione del pubblico sugli appuntamenti online.

Secondo un rapporto del Pew Research Center poco prima che scoppiasse la pandemia, le opinioni sugli appuntamenti online erano sorprendentemente poco brillanti. Secondo il sondaggio, la metà degli americani crede che gli appuntamenti online non hanno avuto né un effetto positivo né negativo su appuntamenti e relazioni. Dopo la pandemia, la mia convinzione è che questo atteggiamento cambierà fortemente in meglio.

Al giorno d'oggi, è imperativo che le persone creino fiducia prima di iniziare una strada intima. Devo immaginare che il Covid-19 ci abbia insegnato quanto velocemente le minacce microbiologiche possono rovinarci personalmente e collettivamente. Con l'enorme impronta di appuntamenti online di Match Group, questo è un netto positivo per il titolo MTCH.

Tuttavia, non credo che nessun settore sia immune da uno shock deflazionistico. Pertanto, se MTCH dovesse cadere vittima di un selloff, assicurati di considerare di aggiungerlo al tuo portafoglio.

Draft Kings (DKNG)

App Draft Kings

Sono in conflitto sull'inclusione di DraftKings in questo elenco di titoli in crescita a vantaggio durante eventuali cali. Se avessimo parlato di azioni DKNG prima della pandemia, questa sarebbe stata una decisione molto più semplice. Grazie a legislazione favorevole , il movimento per la legalizzazione delle scommesse sportive ha ottenuto una vittoria massiccia. Inoltre, molti stati vedono l'opportunità di generare entrate, decidendo così di dargli il via libera.

Ma la pandemia e il suo impatto economico hanno messo una nuvola nera su DraftKings e sull'industria delle scommesse sportive. Sì, lo capisco vendetta al dettaglio è un vero e proprio fenomeno e questo da solo potrebbe fornire un vento favorevole per DKNG. Inoltre, la speculazione basata su compravendita di azioni a margine i dati hanno raggiunto il culmine. Fondamentalmente, questo supporta le azioni DKNG.

Allo stesso tempo, un contesto deflazionistico può stroncare la spesa dei consumatori. Come ho detto prima, l'elevato tasso di risparmio personale indica già che milioni di famiglie stanno risparmiando tutto il denaro possibile.

Tuttavia, è del tutto possibile che la psiche collettiva sia cambiata. Forse l'America è diventata un paese di speculatori tolleranti al rischio. In tal caso, DKNG potrebbe essere un acquisto se dovesse soccombere ai venti deflazionistici.

Ford (F)

I camion Ford (F) si sono allineati sul lotto di una concessionaria Ford.

Fonte: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Sebbene sia un mantra comune, ci sono una montagna di prove che suggeriscono che i veicoli elettrici sono il nostro futuro. Nota che non ho detto quando sarà quel futuro. Come investitori, dovremmo essere preparati per molteplici scenari, incluso il fatto che il futuro potrebbe arrivare dopo che siamo scaduti da tempo.

Ma qualunque sia il caso, Ford fa un'argomentazione convincente se si crede nell'integrazione del trasporto verde. Da inizio anno, le azioni F sono aumentate di oltre l'87%, che è di gran lunga superiore a molte delle azioni di crescita di veicoli elettrici annunciate nel 2020.

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Ma perché Ford sta avendo successo ora mentre altri stanno armeggiando? Molto ha a che fare con la credibilità. Come marchio riconosciuto e probabilmente affidabile, Ford ha la portata e le dimensioni per far funzionare i veicoli elettrici. Inoltre, poiché i veicoli elettrici rappresentano una tecnologia ancora nuova, i consumatori trovano confortante questa impronta.

Inoltre, Ford produce eccellenti veicoli a combustione. Mentre tutti amano l'idea dei veicoli elettrici, il l'industria ha ancora molte sfide , l'infrastruttura è grande. Pertanto, se ci sono problemi con il lancio di veicoli elettrici, Ford ha un eccellente piano di riserva.

Naturalmente, gli shock deflazionistici saranno un problema per qualsiasi unità azionaria, F non fa eccezione. Ma una volta che il dolore si sarà attenuato, il mercato si renderà conto che le persone hanno ancora bisogno di mezzi di trasporto automobilistici, alimentati dall'elettricità o dalla combustione. Pertanto, esaminerei a lungo tutte le opportunità di acquisto di dip.

Alla data di pubblicazione, Josh Enomoto ha ricoperto una posizione LONG in SONY e F. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggette a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione .

Ex analista aziendale senior per Sony Electronics, Josh Enomoto ha aiutato a mediare importanti contratti con le società Fortune Global 500. Negli ultimi anni, ha fornito approfondimenti unici e critici per i mercati degli investimenti, nonché per vari altri settori, tra cui legale, gestione delle costruzioni e assistenza sanitaria.