7 azioni economiche da acquistare prima che il mercato realizzi il loro valore

A nessuno piace essere l'investitore che ha visto un'azione salire sempre più in alto e poi l'ha comprata proprio vicino alla cima. Questo è uno dei peggiori sentimenti e una volta che accade, può spaventare gli investitori. Piuttosto che cercare gli high flyer, lascia gli investitori alla ricerca di value play. Questi titoli economici sono quelli che possono accumulare comodamente.

Tuttavia, le azioni a basso costo sono generalmente economiche per un motivo. A volte è il carico del debito, altre volte è un flusso di entrate volatile. In altre occasioni, il titolo viene semplicemente frainteso.

Vogliamo evitare le trappole del valore allo stesso modo in cui vogliamo evitare di acquistare un titolo ad alta quota vicino al suo picco. È una sensazione simile all'acquisto di un titolo che viene scambiato a 8 volte i guadagni, solo per vederlo scendere a 5 volte i guadagni.





cosa accadrà alle azioni fitbit?

Tuttavia, con titoli a bassa valutazione, tendiamo a ottenere una crescita più lenta e un rendimento da dividendi maggiore. In alcuni casi, tuttavia, questi titoli economici hanno una crescita a due cifre e una forte prospettiva futura. Allora, perché costano poco? Fa parte del puzzle.

Con questo in mente, diamo un'occhiata a sette titoli economici da acquistare prima che il mercato raccolga il valore:



  • AbbVie (NYSE: ABBV )
  • AT&T (NYSE: T )
  • Qualcomm (NASDAQ: QCOM )
  • vai vai (NASDAQ: VAI VAI )
  • uomo d'oro sachs (NYSE: GS )
  • Nautilus (NYSE: NLS )
  • Guado (NYSE: F )

Azioni economiche da acquistare: AbbVie (ABBV)

Azioni ABBV: offerta di rendimento petrolifero senza petrolioFonte: Piotr Swat / Shutterstock.com

Wall Street ha iniziato a rendersi conto AbbVie valore dopo l'ultimo rapporto sugli utili. L'azienda ha battuto le aspettative di top e bottom line. Tuttavia, non era solo il valore di un quarto di affari su cui gli investitori decisero improvvisamente di fare perno. Almeno, non secondo me.

Invece, stanno iniziando a vedere il quadro più ampio.



Sfortunatamente, le azioni sono aumentate del 30% dopo aver riportato gli utili. Fortunatamente, però, c'è ancora valore. Con un trading di appena 10 volte gli utili di quest'anno, le azioni ABBV sono tutt'altro che costose. Aggiungi il suo rendimento da dividendo del 5% e gli investitori orientati al reddito potrebbero avere difficoltà a evitare questo nome.

Dopo aver acquisito Allergan in un massiccio affare da 63 miliardi di dollari, la società ha gonfiato il bilancio. Tuttavia, così facendo, la società ha anche acquistato un flusso costante di flussi di cassa gratuiti. Quel flusso di cassa gratuito vale molto, anche se non ha ottenuto il valore che merita.

Gli investitori hanno avuto preoccupazioni, che vanno dal debito, alla scadenza dei brevetti sui farmaci e persino a quanto bene (o male) il Botox stia vendendo durante la pandemia.

Ma il management ha dimostrato di poter ridurre il debito, coprire il dividendo e generare crescita. Solo il prossimo anno, si prevede che le entrate aumenteranno di oltre il 17%, mentre gli utili dovrebbero crescere del 16,5%. Non male per uno dei nostri titoli economici.

AT&T (T)

una foto dell'edificio per uffici AT&TFonte: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

AT&T non ottiene molto amore, ma è esattamente il motivo per cui è nella nostra lista di azioni a basso costo. All'inizio dell'anno, gli investitori stavano finalmente realizzando il suo valore, poiché le azioni si aggiravano intorno ai $ 37.

Rispetto a dove era un anno prima, c'era un aumento di circa $ 10 per azione, quindi davvero, la realizzazione del valore era lì. Ma poi il titolo T è crollato con il mercato a marzo, toccando il fondo appena sotto i 25 dollari.

A differenza del resto del mercato, tuttavia, le azioni AT&T non si sono mai riprese con rigore. Pertanto, il titolo rimane quasi il 22% al di sotto del suo massimo del 2020.

La cosa più grande che i critici attaccano è il debito di AT&T. Con un debito a lungo termine di 151,2 miliardi di dollari, si può capire perché. La società ha fatto alcune grandi acquisizioni in passato (come TimeWarner) e anche alcune orribili acquisizioni (come DirecTV).

Per fortuna, l'accordo TimeWarner è stato il più recente della società e ha dato ad AT&T un significativo impulso al suo flusso di cassa libero. Così com'è, solo circa 60% di quel flusso di cassa gratuito è necessario per il dividendo, che produce un enorme 7,12%.

Tuttavia, tale rapporto di flusso di cassa libero dovrebbe diminuire poiché l'azienda continua a beneficiare di una ripresa economica. Inoltre, il management continua ad attaccare il suo debito in modo aggressivo, mentre i tassi bassi consentono il rifinanziamento e notevoli risparmi lungo il percorso.

Metti tutto insieme e questo titolo ha un grande rendimento, viene scambiato a 9 volte i guadagni di quest'anno e ha il flusso di cassa gratuito per durare una vita.

Qualcomm (QCOM)

Fonte: Katherine Welles / Shutterstock.com

Gli investitori si sono resi conto del valore che Qualcomm porta in tavola, divorando le sue quote quest'anno. Le azioni QCOM sono più che raddoppiate rispetto al minimo di marzo e sono aumentate di oltre il 52% rispetto al massimo pre-coronavirus 2020.

Come la La rivoluzione del 5G è in corso , Qualcomm è destinata a trarne grandi vantaggi.

I chip dell'azienda faranno parte di ciò che rende questa tecnologia incredibilmente veloce una realtà. Con un nuovo accordo in atto con Mela (NASDAQ: AAPL ), negli ultimi 12-18 mesi l'azienda ha ribaltato notevolmente le proprie fortune.

E davvero, è solo l'inizio.

Qualcomm ha appena iniziato il suo anno fiscale 2021, dove le stime prevedono una crescita dei ricavi del 39% e una crescita degli utili di quasi il 70%! Ciò lascia la negoziazione di azioni a soli 20 volte i guadagni.

Aggiungi il fatto che gli analisti si aspettano una maggiore crescita nel 2022 (anche se a un tasso inferiore) e un rendimento da dividendi dell'1,8%, e il titolo Qualcomm sembra ancora sottovalutato. Vediamo se facciamo un tuffo in questo nome da acquistare. È uno dei pochi titoli economici là fuori che è vicino a nuovi massimi.

Vai vai vai vai)

Sorridente salvadanaio su sfondo grafico azionario. Rappresenta azioni a buon mercato.Fonte: Shutterstock

Con una capitalizzazione di mercato di $ 940 milioni, vai vai è lontano dal nome più importante della lista. Tuttavia, l'azienda continua a lavorare su modi per sbloccare valore.

Certo, il titolo GOGO ha affrontato una potenziale situazione di liquidità all'inizio di quest'anno. Non nota per la sua solida base finanziaria, la società ha affrontato un serio rischio quando il traffico aereo è crollato a causa del Covid-19.Con meno traffico, le entrate si sono prosciugate e il flusso di cassa era una delle principali preoccupazioni. Ora, però, c'è una grande opportunità potenziale in questo titolo.

Gogo ha due segmenti di business, l'aviazione commerciale e l'aviazione d'affari. Il primo è il modo in cui abbiamo il WiFi sugli aerei regolari, ma non è redditizio e trascina i dati finanziari di Gogo. Sebbene la sua unità di aviazione aziendale fornisca anche il WiFi, lo fa su aerei privati ​​ed è in condizioni finanziarie molto migliori.

Ora, non sarebbe bello se Gogo potesse vendere l'unità di aviazione commerciale, permettendole di pagare il debito mentre si concentrava sulla sua attività redditizia?

A dire il vero, sarebbe una vittoria se Gogo potesse dare via la sua attività commerciale. Invece, sta vendendo l'unità per 400 milioni di dollari in contanti .

Dal CEO Oakleigh Thorn : L'operazione ci darà la capacità di del-lever, generare un flusso di cassa positivo positivo, sfruttare i nostri sostanziali riporti NOL e investire nel rafforzamento del nostro franchise Business Aviation.

In quell'aggiornamento sugli utili, il management prevedeva che l'accordo si chiudesse entro la fine del primo trimestre del 2021. Tuttavia, a aggiornamento più recente ha la chiusura tra poche settimane.

Goldman Sachs

Il titolo Goldman Sachs sta vincendo grazie al suo spostamento strategico verso il consumatore mainstreamFonte: Shutterstock

io amo Goldman Sachs per questo elenco, anche se il titolo è cresciuto di oltre il 25% dal suo recente minimo. In poche parole, questa azienda è uccidendolo proprio adesso.

Ecco il problema (e l'opportunità). Le azioni GS vengono accorpate alle azioni di grandi colossi bancari, come JP Morgan (NYSE: JPM ), Banca d'America (NYSE: BAC ) e altri. Va bene nella maggior parte delle circostanze.

Mentre le banche stanno effettivamente andando abbastanza bene dal punto di vista degli affari durante questi tempi difficili, Goldman Sachs sta facendo una fortuna. Questo perché non è una banca tradizionale.

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Invece di essere una banca di prestito tradizionale, è una banca d'investimento che trae la maggior parte delle sue entrate dal trading e dalle operazioni. Con mercati volatili da negoziare e numerose operazioni in arrivo tramite fusioni e acquisizioni e IPO, Goldman è più impegnata che mai.

Mettiamola così: lo scorso trimestre, la società ha registrato un fatturato di $ 10,78 miliardi, su quasi il 30% anno su anno e in anticipo rispetto alle stime di 1,4 miliardi di dollari. I guadagni di $ 9,68 per azione erano quasi Doppio le aspettative degli analisti per $ 5,50 per azione. Questo è aumentato del 102% anno su anno.

La parte migliore è che Goldman paga un rendimento da dividendo del 2,1% e viene scambiato a solo 12 volte le stime degli utili di quest'anno. La sua robusta crescita dovrebbe continuare fino al quarto trimestre con l'annuncio anche di una serie di nuovi accordi.

Nautilus (NLS)

Fonte: New_World/Shutterstock.com

Per un titolo che è passato da $ 1,20 al minimo di marzo a più di $ 28 a novembre, i lettori potrebbero avere difficoltà a credere che Nautilus appartiene a un elenco di azioni a basso costo.

Ma ascoltami, perché mentre c'è un rischio con questo, c'è anche un'opportunità.

Quando il Covid-19 ha colpito, Nautilus è stato schiacciato. Questo presumibilmente parte dal presupposto che senza palestre aperte, la domanda si prosciugherebbe per i prodotti dell'azienda. Quella parte era vera, ma non teneva conto della nuova domanda da parte dei consumatori.

Ora, Nautilus non riesce nemmeno a tenere il passo. Il rapporto sugli utili più recente è stato molto rialzista, con entrate in aumento di oltre il 150% anno su anno e guadagni GAAP di $ 1,05 per azione che superano facilmente le stime di oltre 70 centesimi.

Previsto per guadagnare $ 2,30 per azione quest'anno, le azioni NLS vengono scambiate a poco più di 8 volte i guadagni. Con la sua capitalizzazione di mercato di $ 580 milioni, viene scambiata alla pari con le entrate. Se tutto ciò che fa produce attrezzature per l'allenamento, quella valutazione è probabilmente giusta.

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Tuttavia, se Wall Street ha anche solo l'impressione che un flusso di entrate ricorrenti sia realistico - tramite un servizio di abbonamento di allenamento - allora questa valutazione sta andando molto più in alto. Ecco come Plotone (NASDAQ: PTON ) pedalò più in alto.

Dopo il recente calo, i rialzisti potrebbero ritenere che Nautilus sia un investimento ragionevole su questo potenziale flusso di entrate, su cui, tra l'altro, la società stava lavorando prima Il Covid-19 è arrivato.

Ford (F)

I camion Ford (F) si sono allineati sul lotto di una concessionaria Ford.Fonte: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Guado appartiene alla nostra lista di titoli economici, semplicemente perché ha quasi sempre avuto una valutazione bassa. Essere una casa automobilistica non entusiasma esattamente gli investitori. O almeno, non li ha entusiasmati abbastanza da offrire un premio in azioni F.

Ma tutto questo cambierà? Tesla (NASDAQ: TSLA ) è certamente più di una casa automobilistica, ma poiché la sua capitalizzazione di mercato supera i 500 miliardi di dollari, ha portato una valutazione premium a coloro che producono veicoli elettrici (EV).

Anche Ford sta entrando in quel regno.

Il veicolo Mach-E dell'azienda e la spinta per elettrificare il veicolo più venduto nel paese, il pickup della serie F, hanno entusiasmato gli investitori. Insieme alla sua Ford Bronco recentemente annunciata, gli investitori hanno davvero iniziato a ravvivarsi.

Tra l'eccitazione pre-rilascio del Bronco – in uscita in primavera – e la spinta verso l'elettrificazione, Ford ha molto slancio in questo momento. Ovviamente il Covid-19 non ha fatto alcun favore a Ford, ma a meno di 10 volte i guadagni in avanti, potrebbe esserci spazio per il rialzo. Soprattutto se ripristina il dividendo.

Recentemente, Barron's ha suggerito che Le azioni Ford potrebbero raddoppiare .

Alla data di pubblicazione, Bret Kenwell deteneva una posizione lunga in ABBV, GS e GOGO.

Bret Kenwell è il manager e autore di Future Blue Chips ed è su Twitter @BretKenwell .