7 titoli economici con un aumento dei venti in coda

A prima vista, si associano titoli a basso costo a livelli di crescita inferiori. In genere, la proposta con azioni a buon mercato, o valore, è tagliata e secca. In cambio di prospettive di crescita inferiori, puoi acquistarlo a una valutazione più che ragionevole. Tuttavia, sebbene ciò sia vero in un tipico ambiente di mercato, le circostanze uniche di oggi potrebbero essere l'eccezione che conferma la regola.

Come mai? Molte azioni, anche se sono rimbalzate, rimangono ancora al di sotto dei loro livelli di prezzo pre-pandemia. Ma, con i loro guadagni che dovrebbero aumentare drasticamente nel ritorno alla vecchia normalità, una grande crescita degli utili potrebbe essere nel menu. Non solo, ci sono molti titoli a prezzi più che ragionevoli, con venti favorevoli che si estendono oltre il nuovo coronavirus e la ripresa. Think gioca con l'esposizione indiretta a settori in rapida crescita come i veicoli elettrici (EV) e lo streaming.

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Quindi, quali azioni a basso costo vedranno una crescita importante degli utili nel prossimo anno o due? Queste sette vengono in mente come opportunità economiche ma in crescita:





  • BorgWarner (NYSE: BWA )
  • Dropbox (NASDAQ: DBX )
  • Motori generali (NYSE: GM )
  • Tecnologia Micron (NASDAQ: MU )
  • PulteGroup (NYSE: PHMA )
  • Mercato degli agricoltori di germogli (NASDAQ: SFM )
  • ViacomCBS (NASDAQ: DI PIÙ )

Azioni economiche: BorgWarner (BWA)

Azioni a buon mercato: azioni BWAFonte: Shutterstock

Le scorte di BWA del gigante dei ricambi auto sono aumentate rispetto ai minimi di 52 settimane. Certo, gran parte di questo è dovuto alle azioni duramente colpite da Covid-19 che hanno registrato una drammatica ripresa. Ma anche l'improvvisa accelerazione dell'elettrificazione dei veicoli ha avuto un ruolo.

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Man mano che le case automobilistiche più innovative e storiche si spostano verso i veicoli elettrici a pieno regime, avranno bisogno di parti. E saranno aziende come BorgWarner a fornirli. Questa esposizione indiretta a uno dei più grandi megatrend in circolazione contribuirà a incrementare gli utili nei prossimi anni.



In effetti, ha già iniziato a farlo. Con l'obiettivo aziendale crescita organica superiore alle attese grazie ai suoi vantaggi EV, analisti come Adam Jonas di Morgan Stanley sono diventati più ottimisti sulle sue prospettive. Tuttavia, con una così grande opportunità all'orizzonte e dopo il suo aumento dell'83,4% dallo scorso marzo, questo è lontano dall'essere valutato per la perfezione.

In questo momento, puoi acquistare azioni BWA per soli 11,4x guadagni forward. Certamente, data la natura ciclica del business dei ricambi auto, è giustificato un basso rapporto prezzo/utili (P/E). Tuttavia, con gli utili previsti in crescita di quasi il 20% nel 2022, c'è ancora spazio per ulteriori guadagni ai prezzi attuali (circa $ 46 per azione).

Casella personale (DBX)

Calcio DBXFonte: Allmy / Shutterstock.com

Nonostante la sua esposizione alle tendenze dell'economia casalinga che hanno dato impulso ai titoli tecnologici nel 2020, le azioni Dropbox solo di recente hanno iniziato a dare fuoco al mondo. Scambiando lateralmente per la maggior parte dello scorso anno, il gioco sul cloud storage ha guadagnato circa il 38,9% negli ultimi sei mesi.



Ma, anche se il crollo del mercato azionario inizia a raffreddarsi e gli investitori danno a questo settore e alle sue ricche valutazioni un doppio giro, le azioni DBX potrebbero essere un luogo in cui è possibile trovare una crescita a un prezzo più che ragionevole.

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Certo, come Cerco Alfa collaboratore lo ha messo il 16 marzo, questa non è un'azienda in rapida crescita. Eppure, è più che compensato con la sua valutazione economica . E, mentre la sua crescita dei ricavi prevista nel 2022 (circa il 9%) impallidisce rispetto alla maggior parte dei suoi pari, la crescita degli utili l'anno prossimo (13,4%) è più che buona, se si considera la sua valutazione più bassa.

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Aggiungi la sua capacità di generare flussi di cassa gratuiti e questo rimane un titolo tecnologico che anche un investitore di valore potrebbe amare. Poiché le tendenze sottostanti rimangono in movimento dopo la pandemia, Dropbox potrebbe avere la capacità di fornire continui e solidi rendimenti. E, a 21 volte gli utili stimati del 2021 (relativamente economici rispetto ad altri titoli cloud), c'è un rischio minimo di contrazioni multiple.

Motori Generali (GM)

Stock GMFonte: Formatoriginal/Shutterstock.com

Alcuni anni fa, si potrebbe dire che le case automobilistiche legacy come la General Motors correvano il rischio di diventare irrilevanti con il decollo del megatrend dei veicoli elettrici. Certo, EV suona come Tesla (NASDAQ: TSLA ) sembrano avere la capacità di sconvolgere completamente le case automobilistiche della vecchia scuola.

Ma, come abbiamo visto con Volkswagen (OTCMKTS: VWAGY ) successo con i veicoli elettrici, è chiaro che i nomi legacy non andranno giù senza combattere. E, con il loro status in carica e l'infrastruttura esistente, sono pronti per la sfida. E, GM non fa eccezione. Il gigante automobilistico intende essere completamente elettrico entro il 2035 .

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In breve, è chiaro che l'azienda ha fatto di più per modernizzarsi oltre al semplice aggiornamento del logo. E, mentre ci vorranno diversi anni per ripagare, il passaggio all'elettrificazione potrebbe fornire un bel vento in poppa per le azioni GM. Anche dopo la sua rapida ripresa (rimbalzo del 150,5%) nell'ultimo anno.

Contrattando per circa 10,9 volte gli utili forward, GM sembra avere un prezzo ragionevole dato il suo potenziale. Ora, ha senso per questa società altamente ciclica sfoggiare un basso P/E. Ma, con una crescita degli utili superiore al 20% nel prossimo anno, oltre ai suoi vantaggi in termini di veicoli elettrici, il titolo ai prezzi di oggi (circa $ 57 per azione) potrebbe avere più rialzo sul tavolo.

Azioni economiche: Micron Technology (MU)

Azioni a buon mercato: azioni MUFonte: Piotr Swat / Shutterstock.com

Il titolo MU è un altro nome che sfoggia una valutazione bassa a causa della ciclicità. Ma, come l'ho rotto di recente, questo produttore di chip di memoria ha molte cose lavorano a suo favore proprio adesso. Questi fattori potrebbero spingere il titolo (ora a circa 88 dollari per azione) verso prezzi a tre cifre.

In primo luogo, ovviamente, è la sua elevata esposizione al commercio di recupero. Cioè, la recente tendenza rialzista di Wall Street per una massiccia ripresa economica post-Covid nella seconda metà del 2021. Molti settori, duramente colpiti dal virus, sono destinati a continuare la loro ripresa nel 2022. Relativo a questo è il secondo fattore a lato di Micron: la carenza globale di chip.

La carenza di semiconduttori, in particolare per aree come il settore automobilistico, ha aumentato la domanda a breve termine. Ciò potrebbe aiutare l'azienda a superare le proiezioni di vendita, che sono già piuttosto rialziste. Wall Street stima che i guadagni di Micron aumenteranno di oltre il 94% nell'anno fiscale 2022 (anno conclusosi ad agosto 2022), a $ 9,32 per azione.

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E, scambiando solo per 9,5 volte questa stima, è chiaro che le continue notizie positive potrebbero portare questo titolo a basso prezzo a nuovi massimi. Fai attenzione a un improvviso cambiamento nelle tendenze recenti. Ma, poiché rimane un sacco di rialzo, mantieni questo titolo economico con potenziale di crescita sul tuo radar.

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PulteGroup (PHM)

Stock di PHMFonte: Shutterstock

Quando si è verificata inizialmente l'epidemia di Covid-19, nessuno poteva stimare che il mercato immobiliare si sarebbe riscaldato piuttosto che affrontare ostacoli significativi. Ma, mentre la pandemia e il distanziamento sociale hanno creato alcuni grandi venti contrari per gli immobili commerciali, la risposta aggressiva della Federal Reserve al vortice (tagliando i tassi di interesse quasi a zero) ha alimentato un boom ( o forse una bolla ) nel settore degli immobili residenziali.

Questo è stato visto nell'aumento dei prezzi per le case unifamiliari. Ma ha anche influenzato positivamente i costruttori di case. Grazie a questo vento favorevole, le prospettive rimangono brillanti per il titolo PulteGroup. Per il 2020, i guadagni sono aumentati di circa il 40%. E, per il 2021, sono destinati a crescere di un altro 19,5%.

Certo, la costruzione di case è un'altra industria ciclica di feste o carestie. E, mentre l'aumento del 104,7% delle azioni PHM nell'ultimo anno ha catturato gran parte di questo cambiamento nei fondamentali, a soli 8,5 volte gli utili a termine, potrebbe esserci ancora del valore sul tavolo. Anche se l'aumento dei tassi di interesse mette in dubbio la durata del boom del mercato delle abitazioni residenziali.

Ci sono alcuni segni che il la forza recente nella costruzione di case sta iniziando a svanire . Al momento della stesura di questo articolo, il titolo mostra anche segni di arretramento al di sotto di $ 50 per azione. Ma, nonostante questa volatilità temporanea, la continua forza del mercato immobiliare potrebbe aprire la strada a ulteriori guadagni quest'anno.

Mercato degli agricoltori di germogli (SFM)

Azione SFMFonte: Ken Wolter / Shutterstock.com

Le azioni di questa catena di negozi di alimentari sono state ritirate a metà del 2020, poiché il tendenza all'accumulo precoce della pandemia che ha potenziato il titolo sbiadito. Ma il titolo SFM ha iniziato a riprendersi in grande stile. Nell'ultimo mese, le azioni sono aumentate di oltre il 32%.

Ciò può essere dovuto a una breve spremitura ( 17,8% del suo flottante è stato venduto allo scoperto). O un improvviso rinnovato interesse per i giochi di generi alimentari. Tuttavia, non importa il motivo, Sprouts Farmers Market rimane a buon mercato rispetto alla sua crescita potenziale. All'inizio di marzo, ho fatto il caso perché le azioni potrebbero salire a $ 32,80 per azione sulla sola crescita degli utili. Anche se il titolo non beneficia di alcuna espansione multipla.

Ma, con il suo P/E forward che sale da 11,9x a 15x, si è improvvisamente verificato un livellamento della sua valutazione. Anche così, rimane più pista. Come si vede dal suo guadagni sbalorditivi battere lo scorso trimestre, le proiezioni per il prossimo anno potrebbero sottovalutare il suo vero potenziale.

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Se Sprouts continua a raggiungere la fascia più alta delle stime (o anche meglio), è chiaro che c'è un percorso per le azioni di questa azienda in crescita per continuare a raggiungere $ 40 per azione. Aggiungi nel suo stato di lunga data come obiettivo di acquisizione , e ci sono molti fattori che potrebbero aiutare a mettere più punti nello stock di SFM.

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Azioni economiche: ViacomCBS (VIAC)

Azioni a buon mercato: azioni VIACFonte: Jer123 / Shutterstock.com

Come forse saprai, il titolo VIAC è stato martellato nei giorni scorsi, a causa del liquidazione di Archegos Capital . L'improvvisa liquidazione delle sue posizioni è ciò che è in gran parte alla base dell'improvviso calo del titolo, da oltre $ 100 per azione, a circa $ 44.

Ma, per gli investitori che devono ancora acquistarlo, la volatilità a breve termine potrebbe essere tua amica qui con le azioni ViacomCBS. Mentre la suddetta esplosione del family office potrebbe aver tolto il fiato a quello che è stato un titolo con un incredibile slancio, le azioni del conglomerato dei media sono tornate a una valutazione più che ragionevole.

Come abbiamo visto negli ultimi mesi, questa azienda, precedentemente vista come un dinosauro nell'era di Netflix (NASDAQ: NFLX ), si è reinventato come un gioco in streaming. Certo, è lo status di stock a breve scadenza che ha avuto un ruolo nella sua massiccia corsa all'inizio del 2021. Ma i venti favorevoli della sua piattaforma di streaming supportata dalla pubblicità PlutoTV e la sua piattaforma basata su abbonamento Paramount + sono stati il ​​​​momento del drammatico cambiamento nel sentimento degli investitori per le azioni ViacomCBS.

Ora, la polvere potrebbe non essersi ancora calmata con l'incidente di Archegos. Ma, scambiando per soli 11,9 volte gli utili forward e il potenziale per i suoi flussi favorevoli in streaming per aiutarlo a battere le proiezioni di guadagni nel prossimo anno, ora potrebbe essere il momento di comprare il tuffo con le azioni VIAC.

Alla data di pubblicazione, Thomas Niel non deteneva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo.

Thomas Niel, un collaboratore di InvestorPlace, ha scritto analisi di singoli titoli dal 2016.