7 azioni enormemente sottovalutate da afferrare prima che diventino iperboliche

Nonostante le turbolenze su Main Street, il mercato azionario statunitense è rimasto resiliente durante la pandemia e oltre. Ci sono diverse ragioni per questo fenomeno. In primo luogo, la Fed ha tagliato i tassi di interesse per allontanare la pressione recessiva. E in secondo luogo, il governo degli Stati Uniti ha fornito pacchetti di stimoli tanto necessari per mantenere a galla le imprese. In effetti, i multipli sono così alti che c'è una paura costante che un crollo del mercato azionario sia dietro l'angolo. In questo contesto, trovare azioni sottovalutate diventa un compito difficile.

Tuttavia, abbiamo accuratamente curato un elenco delle migliori azioni sul mercato che scambiano a forti sconti rispetto al S&P 500 . È anche importante notare che tutti questi titoli hanno performance stabili, con forti posizioni nei rispettivi mercati. Quindi non è che li comprerai solo perché sono economici.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco sette nomi a un prezzo interessante:





  • Dollaro generale (NYSE: DG )
  • Motore Honda (NYSE: Foschia )
  • Intel (NASDAQ: INTC )
  • dovunque (NYSE: dovunque )
  • Alibaba (NYSE: OSTETRICA )
  • KeyCorp (NYSE: CHIAVE )
  • Toyota (NYSE: TM )

Azioni sottovalutate da acquistare: Dollar General (DG)

Dollar General (DG) fronte negozio con cartello giallo, mezzogiornoFonte: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Sconto P/E a termine relativo allo S&P 500: 56% di sconto

Dollar General è uno dei titoli più sottovalutati in circolazione. Le azioni DG sono diminuite del 3,2% da inizio anno, il che potrebbe sembrare sorprendente, considerando il solido track record di questo importante rivenditore americano di sconti, in particolare durante la pandemia.



Nell'anno fiscale 2020, fatturato netto è balzato del 21,6% a 33,7 miliardi di dollari rispetto a 27,8 miliardi di dollari nel periodo di un anno fa, e l'EPS diluito è aumentato del 59,9% a 10,62 dollari da 6,64 dollari nell'anno fiscale 2019. Uno dei motivi principali per cui l'azienda fa sempre bene è che la maggior parte delle entrate deriva dalla vendita di articoli essenziali con forti per tutte le stagioni richiesta.

Tuttavia, il rivenditore è consapevole della necessità di continuare a diversificare. Di conseguenza, Dollar General sta lanciando Popshelf per rivolgersi alle donne che fanno acquisti in diverse comunità suburbane con una fascia di reddito compresa tra $ 50.000 e $ 125.000 attraverso articoli non di consumo, Il 95% dei quali sarà inferiore a $ 5 . La strategia di Dollar General è quella di espandersi al di fuori della sua tradizionale base di consumatori di base, mantenendo felici i suoi clienti principali.

Motore Honda (HMC)

logo Honda su un cartello all'esterno di una concessionaria hondaFonte: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Sconto P/E a termine relativo allo S&P 500: 81% di sconto



Sembra difficile sostenere la Honda Motor in un mondo in cui Tesla (NASDAQ: TSLA ) è la più grande azienda automobilistica al mondo per capitalizzazione di mercato. C'è così tanto da fare nel settore dei veicoli elettrici (EV) in questi giorni. E questo sta alimentando un'immensa domanda di scorte di veicoli elettrici di qualità . Ma è importante ricordare che i veicoli elettrici vendono ancora un quarto dei veicoli a motore delle case automobilistiche tradizionali.

Nell'anno fiscale 2020, Honda, uno dei più grandi conglomerati a livello globale, ha generato un fatturato di circa 14,9 trilioni di yen giapponesi, vendendo 4,8 milioni di automobili. In confronto, Tesla ha consegnato quasi 500.000 veicoli nel 2020. Questo è rispettabile, considerando che siamo al culmine della rivoluzione dei veicoli elettrici. Ma mette in evidenza il divario tra le case automobilistiche tradizionali e il bambino da un miliardo di dollari di Elon Musk.

Inoltre, se guardi ai fondamentali di Honda Motor, non c'è motivo per cui le azioni non dovrebbero salire alle stelle. Inoltre, non è che Honda non abbia i suoi propria serie di offerte di veicoli elettrici . Tuttavia, nel momento in cui scriviamo, il titolo è aumentato solo del 6% negli ultimi tre mesi, una farsa, secondo me.

Azioni sottovalutate da acquistare: Intel (INTC)

Il logo Intel (INTC) in blu su uno schermo nero.Fonte: Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

Sconto P/E a termine relativo allo S&P 500: 72% di sconto

Intel fa parte di un gruppo selezionato di aziende che dominano l'industria dei semiconduttori. Quel gruppo include Nvidia (NASDAQ: NVDA ) e AMD (NASDAQ: AMD ), entrambi generano più clamore di Intel, il nome più affermato in circolazione.

A dire il vero, c'è più di una cosa che fa una buona scorta. Innanzitutto, ovviamente, la valutazione conta molto, soprattutto se si considerano i multipli a cui stanno negoziando Nvidia e AMD. Tuttavia, quando guardi nella totalità, Intel è il più grande produttore di chip al mondo e uno dei più solidi esecutori. Secondo CNBC dati, la multinazionale americana e la società tecnologica ha ha battuto le aspettative 11 volte negli ultimi dodici trimestri. Se questo non urla coerenza, allora non so cosa lo faccia.

È anche fondamentale notare quanto sia fantastica l'azienda in termini di pagamento. Negli ultimi sei anni, la società ha costantemente aumentato il suo dividendo. Un payout del 29,95% potrebbe sembrare prudente, ma stiamo parlando di un'azienda molto ricca di liquidità che cerca costantemente di reinvestire risorse nelle sue operazioni per assicurarsi che stia al passo con i suoi pari.

WWE (WWE)

wwe stock WWE Monday Night Raw alla 02 Arena. LondraFonte: Tom Rose / Shutterstock.com

Trailing P/E Discount relativo allo S&P 500: 31% di sconto

Il sentiment del mercato è in calo sul titolo WWE ultimamente, con azioni che hanno perso il 4,5% del valore il mese scorso. Per i non familiari, la WWE è una società di wrestling professionale che produce programmi televisivi ed eventi di wrestling dal vivo. Il wrestling professionale ha avuto due periodi di boom. Prima nel 1985, poi di nuovo nel 1998. Ogni periodo ha aiutato l'azienda a stabilire record per alcuni anni, poi è svanito.

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Ora, ti verrebbe perdonato il pensiero che il periodo di massimo splendore di questo sport sia finito. Ma la cosa da ricordare qui è che la WWE ha un pubblico interno impressionante. Ecco perché NBC Universal e Fox hanno pagato milioni per acquisire i diritti esclusivi per la loro programmazione in accordi multimilionari.

La WWE ha anche un contratto decennale per due eventi all'anno, dal 2018 al 2027 in Arabia Saudita, che forniranno alla società circa $ 100 milioni di entrate all'anno. Dovrebbe aiutarti a capire che l'idea di Vince McMahon ha diverse forme di entrate diversificate.

L'EPS è cresciuto del 43,9% e le entrate del 5,8% negli ultimi tre anni, numeri di tutto rispetto. Negli ultimi 12 trimestri, la WWE ha riferito nove sorprese positive sugli utili per rifinitivo dati. Guardando al futuro, gli analisti monitorati dalla società prevedono che la linea superiore aumenterà dell'11,6% e del 27,5% rispettivamente negli anni fiscali 2021 e 2022.

Nonostante tutto questo slancio positivo, il titolo è sceso del 3% nell'ultimo mese, motivo in più per raccogliere questa performance costante.

Azioni sottovalutate da acquistare: Alibaba (BABA)

Una foto dell'app Alibaba (BABA) su uno smartphone.Fonte: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Trailing P/E Discount relativo allo S&P 500: 44% di sconto

Il titolo Alibaba ha registrato una rara brutta corsa, scendendo di quasi il 18% negli ultimi tre mesi. Per me, la traiettoria dei prezzi lascia perplessi.

Amazon (NASDAQ: AMZN ) e Alibaba sono entrambi giganti dell'e-commerce. Amazon domina lo spazio commerciale americano, mentre Alibaba fa lo stesso in Cina. Tuttavia, Amazon soffre raramente del tipo di correzione dei prezzi che BABA subisce di tanto in tanto. Devi attribuirlo al rapporto simbiotico dell'azienda con l'amministrazione cinese.

Ad esempio, l'amministrazione Xi Jinping ha recentemente imposto una multa di 2,8 miliardi di dollari al colosso tecnologico cinese per violazioni dell'antitrust. La parte più strana? Abbiamo visto un urto nei mercati subito dopo la notizia. La logica è semplice. Sebbene la multa sia sostanziale, la multinazionale cinese della tecnologia detiene enormi riserve di liquidità e un deflusso di $ 2,8 miliardi non causerà notti insonni alla direzione.

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In effetti, gli azionisti erano felici che BABA fosse fuggito con un semplice colpo sulle nocche. Tuttavia, il messaggio è forte e chiaro. Il governo cinese non ha paura di intraprendere un'azione normativa rigorosa su una società nazionale grande come BABA.

A parte la correzione dei prezzi, c'è poco da suggerire che BABA sia tutt'altro che un buon investimento. I ricavi della società sono aumentati di quasi il 30% nel 2020 e, secondo rifinitivo dati, le stime di consenso stimano tassi di crescita del 30,6% nel 2022 e del 57,8% nel 2023. Questo tipo di successo è difficile da ottenere. Ecco perché è strano che BABA sia scambiato a 21,3 volte il rapporto prezzo/utili in avanti. Ma questo dovrebbe fornirti un sacco di incentivi per acquistare questo titolo.

eBay (EBAY)

app ebay su smartphoneFonte: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Trailing P/E Discount relativo allo S&P 500: 63% di sconto

eBay e Amazon sono due delle prime storie di successo dell'e-commerce americano. Tuttavia, il percorso per entrambe queste società si è notevolmente differenziato negli ultimi anni.

Mentre Amazon è andato sempre più rafforzandosi, eBay ha lottato per ottenere trazione e rimanere rilevante. Ma la multinazionale americana di e-commerce è cresciuta rispettabilmente all'ombra dei suoi colleghi più grandi. In particolare, la pandemia ha rappresentato un vantaggio per l'azienda che offre vendite consumer-to-consumer e business-to-consumer attraverso il suo sito web.

Negli ultimi quattro trimestri, la società ha battuto le aspettative di Wall Street degli analisti, un'inversione di tendenza. La linea superiore aumentato del 42% , a $ 3 miliardi, nel primo trimestre, e gli acquirenti attivi annuali sono cresciuti del 7%, 187 milioni di clienti e i venditori attivi annuali sono cresciuti dell'8%, a 20 milioni. eBay prevede che i dati sui ricavi nel secondo trimestre rimarranno in linea con il primo trimestre.

Nonostante tutto questo slancio positivo, il titolo EBAY è ancora scambiato a 15,5 volte il P/E forward mentre Amazon è a 54,6 volte il P/E forward. Se si considerano tutti questi fattori, non sorprende che questo nome sia in questo elenco di azioni sottovalutate.

Azioni sottovalutate da acquistare: Toyota (TM)

La facciata di una concessionaria ToyotaFonte: josefkubes

Trailing P/E Discount relativo allo S&P 500: 75% di sconto

Proprio come la Honda, Toyota sembra essere fuori moda a causa dei più grandi battitori di veicoli elettrici là fuori. Ma ci sono ancora molte ragioni per rimanere rialzisti su Toyota.

Il produttore automobilistico multinazionale giapponese ha fondamentali eccezionali e una posizione stabile nel mercato, il che lo rende un gioco conservativo ma interessante. Nell'anno fiscale 2020, è riuscito a vendere 10,5 milioni di unità, un ritorno di tutto rispetto considerando che eravamo nel bel mezzo di una pandemia globale.

Toyota detiene una quota di mercato in Giappone di circa il 49%, mentre la quota negli Stati Uniti è quasi del 14,5%. Quando si analizza la TM, è anche importante capire che si tratta di un'azienda altamente diversificata con un braccio finanziario di grande successo e investimenti in Denso , un fornitore di parti, Subaru (OTCMKTS: FUJHY ), Tecnologie Uber (NYSE: UBER ), Motore Mazda (OTCMKTS: MZDAY ), e Suzuki .

Considerando le sue solide fondamenta, è sorprendente che Toyota operi a rapporti P/E e prezzo/valore contabile sostanzialmente inferiori rispetto al settore automobilistico e all'S&P 500. Quindi prendilo prima che questo cambi.

Alla data di pubblicazione, Faizan Farooque non deteneva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli di cui al presente articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggetto a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione .

Faizan Farooque è un autore che contribuisce per InvestorPlace.com e numerosi altri siti finanziari. Faizan ha diversi anni di esperienza nell'analisi del mercato azionario ed è stato un ex giornalista di dati presso S&P Global Market Intelligence. La sua passione è aiutare l'investitore medio a prendere decisioni più informate riguardo al proprio portafoglio. Faizan non possiede direttamente i titoli sopra menzionati.