7 titoli rischiosi con un sacco di ricompense

Sembra che gli investitori non ne abbiano mai abbastanza di azioni rischiose. Naturalmente, l'attenzione principale è stata posta sui giochi tecnologici in rapida crescita. Poi c'è stata l'enorme richiesta di IPO e SPAC (società di acquisizione di scopo speciale). Sembra davvero che i mercati stiano rifacendosi all'era delle dot-com della fine degli anni '90.

Ma tra questi rialzi, ci sono crescenti preoccupazioni da parte dei migliori investitori. Ammettiamolo, i boom svaniscono sempre. E questo non sarà diverso.

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Tuttavia, con la grande quantità di stimoli fiscali e la politica monetaria accomodante, i bei tempi probabilmente dureranno ancora per un po'. Quindi, in questo ambiente, quale dei titoli rischiosi sembra interessante in questo momento? Bene, diamo un'occhiata a sette:





  • Tecnologie Palantir (NYSE: PLTR )
  • Baidu (NASDAQ: INIZIO )
  • Olio da maratona (NYSE: MRO )
  • HEXO (NYSE: HEXO )
  • Zoom video (NASDAQ: ZM )
  • Moderno (NASDAQ: MRNA )
  • Twitter (NYSE: TWTR )

Azioni rischiose: Palantir Technologies (PLTR)

Sede centrale di Palantir Technologies (PLTR)Fonte: Fotografia Varie / Shutterstock.com

Da quando è stato reso pubblico alla fine di settembre, Palantir Technologies ha avuto una massiccia corsa al rialzo. Il titolo PLTR è passato da $ 7,25 a $ 39 di recente. La capitalizzazione di mercato è ora di ben 50 miliardi di dollari.

Si noti che Wall Street è scettico su questa valutazione. L'obiettivo di prezzo medio è di $ 17, che presuppone un ribasso di oltre il 40% rispetto ai livelli attuali.



Ma penso che il ribassismo potrebbe non essere giustificato. Il fatto è che Palantir Technologies ha vantaggi abbastanza unici nel mercato dell'IA in rapida crescita. Fondata nel 2003, l'azienda è diventata un must per i governi per elaborare enormi quantità di dati, ad esempio per individuare i terroristi e gestire meglio un campo di battaglia.

Palantir ha anche sfruttato questa esperienza nel mondo commerciale. Ad esempio, l'azienda è stata in grado di aiutare a progettare sistemi per la nuova pandemia di coronavirus.

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La crescita è stata sovralimentata. Negli ultimi trimestri, i ricavi sono aumentati del 52% a 289,4 milioni di dollari.



Ma il mercato è enorme. Secondo Palantir, si tratta di ben 119 miliardi di dollari. Quindi Palantir ha una pista più che sufficiente per continuare la sua rampa di crescita.

Baidu (BIDU)

Un cartello Baidu (BIDU) al di fuori di un ufficio aziendale a Shenzhen, Cina.Fonte: StreetVJ / Shutterstock.com

Le azioni cinesi hanno un grande potenziale. Ma ci sono anche i rischi politici, come le azioni commerciali e persino i limiti del trading nei mercati azionari statunitensi.

Anche se, con l'arrivo dell'amministrazione Biden, potrebbe esserci una normalizzazione dei rapporti. Un altro fattore positivo è che la Cina è un mercato che sta diventando sempre più importante per le aziende statunitensi, come Starbucks (NASDAQ: SBUX ) e persino Tesla (NASDAQ: TSLA ).

Di conseguenza, ci sono alcuni giochi interessanti nel mercato. E uno è Baidu. Fondata più di 20 anni fa, l'azienda è la piattaforma di ricerca online dominante in Cina.

È vero, il mercato è saturo e la concorrenza emerge. Eppure Baidu ha investito grandi quantità di capitale in ricerca e sviluppo.

Per questo motivo, l'azienda è ora uno dei principali attori nella categoria della guida autonoma. Al centro di tutto questo c'è il suo open source Software Apollo , che consente una visione artificiale sofisticata. Ci sono più di 130 partner, tra cui Intel (NASDAQ: INTC ) e Nvidia (NASDAQ: NVDA ).

Inoltre, Baidu si è spostato in diversi mercati redditizi, come per i robotaxi. Ci sono anche segnali che la società svilupperà le proprie auto autonome.

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Sebbene le azioni BIDU siano aumentate, le azioni sono ancora scambiate a una valutazione ragionevole, con il rapporto prezzo/utili forward a 20X. La società ha anche aumentato il suo programma di riacquisto di azioni proprie a 4,5 miliardi di dollari.

Azioni rischiose: Marathon Oil (MRO)

Marathon Oil (MRO) posto auto coperto della stazione di servizio in giornata di sole con sfondo di cielo bluFonte: Jonathan Weiss/shutterstock.com

Il settore energetico è stato particolarmente colpito dalla pandemia di Covid-19. Ma anche prima di questo, l'industria stava affrontando problemi difficili. Ad esempio, c'era un eccesso di offerta globale a causa della produzione aggressiva delle società di scisto.

Ma è interessante notare che Wall Street sta iniziando a diventare più rialzista sui titoli petroliferi. Sicuramente aiuta il fatto che il prezzo del greggio sia rimasto abbastanza stabile e che la dinamica della domanda e dell'offerta sia migliorata.

In effetti, alcuni dei guadagni per i titoli energetici sembravano più simili a quelli delle startup tecnologiche incandescenti! Basta guardare Marathon Oil. Negli ultimi tre mesi circa, le azioni per MRO sono quasi raddoppiate.

Ma questo potrebbe essere un riscaldamento. Con una struttura dei costi molto più snella, c'è una notevole leva operativa. Quindi, se i prezzi del greggio continuano a migliorare, potrebbe esserci un bel balzo dei profitti. È interessante notare che questo sembra essere stato il caso dell'ultimo trimestre, in cui i flussi di cassa sono ammontati a $ 180 milioni, rispetto ai flussi di cassa negativi di $ 43 milioni nel periodo precedente. Si noti che la società ha un punto di pareggio di 35 dollari al barile in media per il West Texas Intermediate (WTI).

La società ha anche ripristinato il dividendo a 3 centesimi per azione. Sì, è un segnale incoraggiante che le cose sono in via di guarigione per il titolo MRO.

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HEXO (HEXO)

Logo Hexo (HEXO) con piante di marijuana in primo pianoFonte: Shutterstock

Il settore della cannabis ha visto alcuni titoli rischiosi. Negli ultimi anni c'è stato un boom e un crollo importanti. Per la maggior parte, il mercato canadese si era saturato e c'erano problemi con gli operatori non regolamentati nel mercato.

Ma ora sembra che l'industria stia iniziando a prendere piede.

Allora quali azioni sembrano interessanti? Uno è HEXO. Nell'ultimo trimestre, le entrate sono aumentate del 114% a 41,3 milioni di dollari e c'è stato un aumento del 14% trimestre su trimestre. L'azienda si è rafforzata in tutti i suoi mercati chiave.

Una chiave per il titolo HEXO è la partnership strategica con Molson Coors Bevande (NYSE: RUBINETTO ). L'accordo ha permesso all'azienda di ottenere molta trazione con la distribuzione. Poi c'è stato l'accesso alle capacità di marketing.

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Il rapporto con Molson Coors è ancora nelle prime fasi. Pertanto, per HEXO, è probabile che vi sia una crescita sostanziale a lungo termine.

Azioni rischiose: Zoom Video Communications (ZM)

Logo Zoom (ZM) su un edificioFonte: Michael Vi / Shutterstock.com

Da quando ha raggiunto un massimo di $ 559 a metà ottobre, le azioni di Zoom Video Communications sono scese a $ 378. Ora l'azienda è ancora sostanzialmente in crescita durante lo scorso anno. Considera che il minimo era di .

Ma alcuni investitori si stanno preoccupando. Sì, parte di questo riguarda la valutazione. Poi c'è la preoccupazione per come potrebbe esserci un minor uso di Zoom poiché i vaccini per la pandemia di Covid-19 portano alla normalizzazione.

Tuttavia, quando si tratta di azioni ZM, penso che i problemi non siano così gravi come potrebbero sembrare. La realtà è che è probabile che il lavoro a distanza rimanga un fattore importante nel mondo degli affari. Ci sarà anche un continuo ricorso alla videoconferenza per le attività di vendita.

Inoltre, Zoom è diventato il marchio di punta per la categoria, il che significa un sostanziale marketing gratuito. I flussi di cassa sono consistenti e la top-line sta crescendo a tre cifre.

Anche gli analisti di Wall Street rimangono rialzisti sul titolo ZM poiché l'obiettivo di prezzo medio è di $ 469, che presume un rialzo del 24% rispetto ai livelli recenti.

Moderno (MRNA)

Il logo Moderna (MRNA) circondato da siringhe, pillole e mascherine usa e getta.Fonte: Ascannio / Shutterstock.com

Per alcuni investitori, Moderna sembra un titolo rischioso perché la valutazione sembra aver già preso in considerazione l'impatto del vaccino contro il Covid-19. Ultimamente lo stock di MRNA è stato messo sotto pressione. Dall'inizio di dicembre, le azioni sono passate da $ 156 a $ 133.

Ma poi di nuovo, questo sembra effettivamente un buon punto di ingresso per gli investitori a lungo termine. Semmai, l'impatto dei vaccini contro il Covid-19 potrebbe essere sottovalutato. Secondo Goldman Sachs (NYSE: GS ), la spesa totale è stimata in $ 13 miliardi ed è un enorme $ 100 miliardi per Evercore ISI .

Ma l'esperienza di Moderna nell'RNA messaggero sarà probabilmente un enorme vantaggio per lo sviluppo di altri vaccini e trattamenti. Ad esempio, l'azienda sta creando trattamenti per citomegalovirus (CMV), Zika, virus di Epstein-Barr e melanoma.

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Inoltre, con i grandi flussi di cassa, l'azienda avrà le risorse per investire in modo aggressivo in ricerca e sviluppo e acquisizioni, contribuendo a mantenere il tasso di crescita a lungo termine.

Azioni rischiose: Twitter (TWTR)

L'app Twitter (TWTR) viene mostrata sullo schermo del telefono tenuto in mano da una personaFonte: Worawee Meepian / Shutterstock.com

Da quando Twitter ha sospeso in modo permanente l'ex presidente Donald Trump dal suo servizio, il titolo TWTR è in calo. Le azioni sono scese di circa il 15%.

Anche se probabilmente ci saranno ricadute a breve termine, che includono alcuni conservatori che abbandoneranno la piattaforma, le prospettive per l'azienda sembrano ancora buone. Il servizio dell'azienda è unico e durevole. Nota che altre aziende come Facebook (NASDAQ: FB ) hanno cercato di entrare nel mercato delle notizie social ma con scarso successo. In realtà, l'uso avido del servizio da parte di Trump durante la sua presidenza ha effettivamente contribuito a rafforzare i suoi vantaggi competitivi, e questo impatto dovrebbe essere duraturo.

Naturalmente, Twitter non è solo politica. La piattaforma rimane di fondamentale importanza per celebrità e atleti. Pertanto, ci sono opportunità su larga scala per la pubblicità.

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Tra i titoli dei social media, anche TWTR ha una valutazione abbastanza ragionevole. Le azioni vengono scambiate a circa 21 volte gli utili forward.

Alla data di pubblicazione, Tom Taulli non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione in nessuno dei titoli citati in questo articolo.

Tom Taulli ( @ ttaulli) è autore di vari libri su investimenti e tecnologia, tra cui Nozioni di base sull'intelligenza artificiale , Strategie di IPO ad alto profitto e Tutto sulla vendita allo scoperto . È anche autore di corsi su argomenti come il linguaggio Python Python e COBOL .