7 azioni sottovalutate da acquistare finché puoi

In un certo senso, aggiungere azioni sottovalutate al proprio portafoglio è la mossa contraria definitiva. Questo è semplicemente perché ciò che è contrario è intrinsecamente impopolare. È spesso in voga spostarsi verso titoli di crescita appariscenti e attraenti. Il mercato ha assistito nell'ultimo anno a questo fenomeno. I titoli in crescita hanno attirato un'enorme attenzione e investimenti, come evidenziato dall'aumento dei veicoli elettronici (EV) in particolare e dei veicoli di investimento speculativi, comprese le società di acquisizione per scopi speciali (SPAC).

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La verità è che può essere più difficile criticare gli investimenti azionari in crescita. Quando i titoli in crescita prendono piede, quelli con posizioni in essi tendono a sembrare brillanti. Le azioni sottovalutate, d'altra parte, ricevono molte critiche per essere noiose e eccessivamente conservatrici. Quindi l'argomento qui è che scegliere di cercare il valore ora è una mossa contraria.

Probabilmente non riesco a convincere i lettori che le azioni sottovalutate sono sexy, ma è importante considerare la stabilità. Le azioni value resistono meglio agli alti e bassi rispetto alle loro controparti in crescita.





E nella turbolenta economia con cui tutti abbiamo a che fare è probabilmente più importante che mai trovare stabilità. Detto questo, entriamo in alcuni titoli sottovalutati che meritano davvero la tua attenzione in questo momento. Se questi titoli sono davvero sottovalutati, allora il mercato è sbagliato e gli investitori sembreranno davvero molto intelligenti.

  • Alibaba (NYSE: OSTETRICA )
  • KeyCorp (NYSE: CHIAVE )
  • Barrick Gold (NYSE: ORO )
  • Intel (NASDAQ: INTC )
  • eBay (NASDAQ: EBAY )
  • Verizon (NYSE: VZ )
  • Toyota (NYSE: TM )

Azioni sottovalutate: Alibaba (BABA)

Segno della sede del gruppo Alibaba (BABA) situato a Hangzhou in CinaFonte: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com

Sono stato entusiasta di Alibaba nelle ultime settimane nonostante, o forse a causa dei problemi che sta affrontando. Il 9 aprile il governo cinese ha imposto una multa record di 2,8 miliardi di dollari a una delle sue forze di e-commerce dominanti ad Alibaba. Sembrava strano, ma la logica era che il peggio era dietro la società con una multa di $ 2,8 miliardi, una semplice goccia nel mare dati i ricavi della società. I prezzi delle azioni sono tornati al ribasso e ora sono agli stessi livelli di prima dell'annuncio della multa.



Ecco perché direi che ora rappresenta un momento in cui Alibaba è sottovalutato e attraente. Gli investitori che guardano ad Alibaba dal punto di vista di una determinante del valore tradizionale come il rapporto prezzo/utili (P/E) potrebbero non cogliere il punto. Dopotutto, il titolo BABA porta a Rapporto P/E di 25,6 , peggio di circa il 57% dei concorrenti.

Non commettere errori, tuttavia, i prezzi delle azioni Alibaba aumenteranno di nuovo, aumentando il rapporto P/E. Ma non importa perché Alibaba è essenzialmente unico nel suo genere. Ecco perché direi che il suo rapporto P/E è in qualche modo irrilevante. I ricavi dell'azienda sono aumentati di quasi il 30% nel 2020, il che è molto più importante dei venti contrari temporanei.

KeyCorp (KEY)

Logo della vetrina KeyBankFonte: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Alcune settimane fa, il 20 aprile, KeyCorp ha riportato i guadagni del primo trimestre. Per fortuna erano forti. La società ha annunciato che l'utile netto attribuibile agli azionisti è aumentato a un record di 591 milioni di dollari nel trimestre. KeyCorp ha riportato un EPS di 61 centesimi per azione. Entrambe queste cifre hanno superato quelle del trimestre precedente con un utile netto di $ 549 milioni e un EPS di 56 centesimi.



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Quella differenza era forte in sé e per sé. Tuttavia, guardare indietro alla crescita anno su anno racconta una storia ancora più avvincente. Nel primo trimestre del 2020, KeyCorp ha registrato un utile netto di 118 milioni di dollari e un corrispondente EPS di 12 centesimi.

Sebbene la crescita sia innegabilmente una buona cosa, attualmente rappresenta un po' un'arma a doppio taglio per gli investitori. Le azioni KEY ora vengono scambiate a un prezzo più alto rispetto agli ultimi anni. Il suo rapporto P/E la colloca al centro del gruppo rispetto alle altre banche. Lo ignorerei insieme al prezzo storicamente alto. La crescita dell'azienda attirerà investimenti man mano che ne verranno a conoscenza di più. Coloro che stabiliscono una posizione ora ne trarranno beneficio.

Azioni sottovalutate: Barrick Gold (ORO)

Un lingotto d'oro insieme ad alcune monete di metalli preziosi. azioni d'oroFonte: allstars/Shutterstock.com

Ad essere completamente onesti, Barrick Gold è abbastanza valutato. Gli investitori che considerano i rapporti P/E, prezzo/valore contabile (P/B) e prezzo/vendite (P/S) della società, tre parametri di valore comuni, la vedranno negoziare dove dovrebbe.

Cosa lo rende quindi sottovalutato? Cioè, che dire di questo titolo manca il mercato e perché dovrebbe effettivamente essere scambiato più in alto? Il nome della società, il titolo di borsa e il settore di attività dovrebbero renderlo ovvio. Il titolo GOLD è un gioco contro l'inflazione e una scommessa sul fatto che il metallo lucido delle materie prime possa fungere da cuscinetto.

Barrick Gold non è un nome familiare, ma è una forza importante nel settore dell'oro. Ha prodotto 4,76 miliardi di once d'oro nel 2020. È stato secondo solo a Newmont (NYSE: NO ) e i suoi 5,91 miliardi di once.

La società è esente da debiti. Questa è una chiara forza finanziaria che qualsiasi azienda deve possedere. Dal punto di vista della redditività, Barrick Gold merita davvero un po' più di amore. Il suo margine operativo, il margine netto, il rendimento del capitale e il rendimento delle attività sono tutti ben posizionati sopra l'80° percentile di metalli e coetanei minerari.

Barrick Gold possiede o ha interessi in 6 delle 13 miniere nel mondo che hanno la capacità di produrre 500.000 once d'oro all'anno a costi operativi inferiori alla media. Anche se gli investitori non guardassero all'oro alla luce delle preoccupazioni inflazionistiche, Barrick Gold varrebbe la pena di prendere in seria considerazione.

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Intel (INTC)

Il logo Intel (INTC) in blu su uno schermo nero.Fonte: Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

Nell'estate del 2020 il titolo principale per quanto riguarda Intel era che era stato superato da Nvidia (NASDAQ: NVDA ) come il produttore di chip più prezioso al mondo. Secondo gli esperti, Intel era morta e gli investitori intelligenti dovrebbero accumularsi su Nvidia o AMD (NASDAQ: AMD ).

La verità è che Nvidia rimane l'azienda più preziosa dal punto di vista della capitalizzazione di mercato. Mentre la capitalizzazione di mercato di Intel è di 223 miliardi di dollari, Nvidia vale 356 miliardi di dollari. AMD ha una capitalizzazione di mercato relativamente piccola di $ 93 miliardi.

Tuttavia, resta anche il fatto che gli investitori sono semplicemente disposti a pagare di più, molto di più, per un dollaro dei guadagni di Nvidia di quanto non lo siano per un dollaro dei guadagni di Intel. Il rapporto P/E di Nvidia è di 82,7, mentre Intel ha un rapporto P/E molto basso di 12,96.

Sì, Nvidia ha conquistato il mercato delle CPU e delle GPU per giochi desktop. Tuttavia, Intel rimane una forza da non sottovalutare e il vero contrarian ignorerà i titoli negativi e considererà le sue possibilità di andare avanti.

Ha davvero senso credere che Intel rimarrà a lungo termine? No.

Azioni sottovalutate: eBay (EBAY)

app ebay su smartphoneFonte: BigTunaOnline / Shutterstock.com

eBay sembra essere perennemente sottovalutato. Gli investitori che guardano indietro alle sue prestazioni negli ultimi anni vedranno che certamente non ha ricevuto l'amore che hanno alcuni dei suoi colleghi di e-commerce più importanti. Mi riferisco in gran parte a Amazon (NASDAQ: AMZN ) Qui. Anche se questo non è forse giusto, le due aziende sono intrecciate come le prime storie di successo dell'e-commerce americano.

È chiaro che gli investitori sono molto più interessati alle azioni AMZN rispetto alle azioni EBAY in base al tradizionale rapporto P/E come misura del valore. Amazon si trova a circa 62,57 e eBay, 16,21. Pertanto, Amazon è circa quattro volte più attraente. Ad ogni modo, basta con il confronto perché eBay è attraente di per sé.

I guadagni annunciati di recente confermano questa idea. Entrate aumentato del 42% , a $ 3 miliardi nel primo trimestre. Inoltre, eBay ha visto una forte crescita della sua base di clienti. I compratori attivi annuali sono cresciuti del 7%, raggiungendo 187 milioni di clienti. E i venditori attivi annuali sono cresciuti dell'8%, a 20 milioni. eBay prevede che le sue cifre sulle entrate nel secondo trimestre saranno simili ai 3 miliardi di dollari registrati nel primo trimestre. Se questo è davvero il caso, eBay crescerà su base annua del secondo trimestre di circa il 9%.

Quindi, se eBay continua su questa traiettoria, è difficile immaginare che gli investitori non lo adoreranno presto.

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Verizon (VZ)

Logo Verizon (VZ) sul lato di un edificio grigio.Fonte: zhu difeng / Shutterstock.com

C'è molto per gli investitori che apprezzano Verizon come un titolo sottovalutato. Da una prospettiva di alto livello, l'azienda sembra ragionevole come un gioco 5G. I mercati hanno promosso l'espansione del 5G negli Stati Uniti e in effetti ci saranno enormi guadagni inaspettati. Verizon fa quasi sempre parte di quella conversazione in quanto fornitore di dati che i consumatori conoscono come un nome familiare.

All'inizio dell'anno Verizon ha fatto un grosso investimento per assicurarsi il suo posto come leader nella rivoluzione 5G. Il governo degli Stati Uniti ha tenuto un'asta dello spettro a febbraio in cui sono stati venduti 81 miliardi di dollari di diritti sulle onde radio. Verizon speso $ 45,5 miliardi in quell'asta, assicurandosi i diritti sullo spettro medio.

Parte del motivo per cui Verizon era così disposto a spendere così tanto era il T-Mobile (NASDAQ: TMUS ) Fusione Sprint nel 2020. Verizon ha semplicemente capito le opportunità di accaparramento di terre presenti nell'asta.

Questa vittoria rappresenta una parte importante della narrativa dietro un investimento Verizon. Tuttavia, il titolo VZ rimane scontato. Il suo rapporto P/E inferiore a 13 è piuttosto basso. Circa tre quarti dell'industria delle telecomunicazioni può guadagnare più soldi per un dollaro dei propri guadagni. Ma questo è il gioco contrarian qui. Gli investitori che seguono la narrativa secondo cui Verizon è sottovalutata acquisteranno anche azioni con un buon dividendo. Il dividendo trimestrale di Verizon porta un rendimento del 4,22% a 63 centesimi.

Azioni sottovalutate: Toyota (TM)

La facciata di una concessionaria ToyotaFonte: josefkubes

Sarei disposto a scommettere che la maggior parte dei lettori ha una certa immagine di Toyota. Il marchio è associato all'affidabilità e alla longevità. Direi che è una delle migliori aziende al mondo e che la sua posizione conservatrice è attraente. Tuttavia, le aziende conservatrici che costruiscono veicoli vanilla tendono a non ispirare il mercato.

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Va bene. È una buona parte del motivo per cui Toyota ha rapporti P/E e P/B inferiori ai due terzi del settore automobilistico.

Direi che Toyota soddisfa molte delle scatole in cui i dollari degli investitori automobilistici si sono inondati di recente. Tuttavia, il mercato non ha capito il valore che Toyota presenta.

Toyota ha annunciato che avrà 70 veicoli elettrificati nella sua gamma entro il 2025. Ovviamente i veicoli elettrici erano di gran moda nel 2020, molti dei quali si sono stabilizzati. Ma Toyota è un nome affermato nei veicoli elettrici ed è sicuro dire che produrrà veicoli elettrici per i decenni a venire. A quel punto, un buon numero di veicoli elettrici SPAC del 2020 saranno relitti della spazzatura.

Un'altra tecnologia automobilistica spesso discussa sono le batterie per veicoli elettrici a stato solido. Mentre QuantumScape (NYSE: QS ) ha recentemente ottenuto un enorme spazio in prima pagina, Toyota ha tranquillamente lavorato insieme allo sviluppo della propria batteria. C'è buon motivo per credere che porterà sul mercato un veicolo elettrico a batteria a stato solido prima di qualsiasi altro produttore. Credo che Toyota rimanga sottovalutata a causa della sua natura seria e conservatrice. Forse pagherà per vederlo in modo diverso.

Alla data di pubblicazione, Alex Sirois non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo.

Alex Sirois è un collaboratore freelance diInvestorPlaceil cui stile di investimento azionario personale è focalizzato su scelte di azioni a lungo termine, buy-and-hold e per la creazione di ricchezza. Avendo lavorato in diversi settori, dall'e-commerce alla traduzione all'istruzione e utilizzando il suo MBA presso la George Washington University, porta una serie diversificata di competenze attraverso le quali filtra la sua scrittura.