Tesla afferma che la sua Model S Plaid+ è stata 'cancellata'. Solo un motivo in più per acquistare azioni Lucid Motors.

La scorsa settimana abbiamo inviato onde d'urto a tutta la comunità finanziaria e Tesla (NASDAQ: TSLA ) azionisti, quando abbiamo scritto che l'avvio del veicolo elettrico Motori lucidi , che sta diventando pubblico attraverso una fusione SPAC con Churchill Capital Corp IV (NYSE: CCIV ), stavo per mangia il pranzo di Tesla nella categoria EV premium .

A quanto pare, abbiamo anche attirato l'attenzione dello stesso CEO di Tesla, Elon Musk, che a quanto pare non è d'accordo con la nostra tesi (scioccante).

Da quando è stato pubblicato quell'articolo, tuttavia, le azioni CCIV sono aumentate di circa l'11%, mentre le azioni TSLA hanno fatto acqua con un guadagno dello 0,2%.



Una settimana non fa tendenza. Ma pensiamo che i fondamentali alla base del mercato dei veicoli elettrici premium si siano notevolmente spostati a favore della nostra tesi negli ultimi giorni.

Di particolare importanza: Tesla ha annullato la produzione della sua auto più premium, la Model S Plaid+, che sarebbe stata l'unica auto a rivaleggiare con la Lucid Air Dream Edition in termini di autonomia, potenza e prestazioni.

Questa è una grande notizia.



Per essere chiari, continuiamo a credere che Tesla crescerà molto, molto rapidamente nei prossimi mesi e anni e che questa rimarrà una delle aziende tecnologiche più importanti e influenti del pianeta. Rispettiamo e ammiriamo l'azienda, i suoi ingegneri e il suo scopo. Ma allo stesso tempo crediamo che Tesla abbia lasciato la porta aperta a un concorrente per rubare quote di mercato significative nel canale dei veicoli elettrici premium.

E Lucid Motors farà proprio questo nei prossimi anni.

Ecco perché crediamo che il lungo titolo CCIV sia il miglior trade da fare oggi nel settore dei veicoli elettrici.

Ecco uno sguardo più approfondito.

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CCIV Stock: l'opportunità bussa

Per ricapitolare velocemente, la nostra tesi sul titolo CCIV è molto semplice.

Per anni, Tesla ha goduto di vantaggi di prima mossa, talento, tecnologia e branding senza precedenti nel mercato dei veicoli elettrici. Questi vantaggi ora si stanno riducendo. Ogni azienda automobilistica sta producendo veicoli elettrici in questi giorni e alcuni di loro stanno producendo veicoli elettrici piuttosto buoni che, almeno, si avvicinano a rivaleggiare con le auto di Tesla in termini di autonomia e prestazioni. Gran parte del talento di Tesla si è dato da fare per lavorare per altre case automobilistiche o per avviare le proprie startup di veicoli elettrici. E Tesla sta diluendo il suo valore del marchio nel canale premium realizzando auto da $ 35.000 che, a occhio nudo, assomigliano molto alle sue auto da $ 100.000 e più.

In altre parole, ora c'è l'opportunità per un'altra casa automobilistica, che si tratti di un incumbent o di una startup, di rubare una quota di mercato significativa a Tesla nella categoria dei veicoli elettrici premium.

Lucid Motors sarà quell'altra casa automobilistica.

La tesi del toro in poche parole

Al di fuori di Tesla, Lucid Motors ha la più impressionante confluenza di talenti nello spazio dei veicoli elettrici.

Il team dirigenziale comprende ex dirigenti di Tesla, Audi, Apple, Samsung, Ford, Intel e GM. Questo talento ha sviluppato una tecnologia proprietaria leader del settore, che prende vita nella prima auto dell'azienda, la Lucid Air, che presenterà un'autonomia di oltre 500 miglia (al di sopra di qualsiasi cosa offerta da Tesla) e il cui sogno di alto livello edizione avrà 1.080 cavalli (anche sopra qualsiasi cosa offerta da Tesla).

Il marchio è progettato per attrarre acquirenti benestanti, è nuovo (il che, come abbiamo visto con Tesla, può essere un enorme vantaggio poiché i nuovi marchi di veicoli elettrici non hanno un bagaglio di branding alimentato a gas) e non ha alcun rischio di diluizione poiché le auto della società sarà venduto al dettaglio per $ 70.000 e fino almeno per i prossimi anni.

Riteniamo che Lucid Air si venderà a macchia d'olio nei prossimi anni e che la linea di veicoli Model S di Tesla farà fatica a competere. Partendo da questo presupposto, pensiamo che Lucid Motors ruberà quote di mercato significative a Tesla nella categoria dei veicoli elettrici premium in Nord America nel 2022+.

Se ciò accade, riteniamo che, date le valutazioni attuali, le azioni CCIV aumenteranno e le azioni TSLA faranno fatica.

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La cancellazione della Model S Plaid+ è una grande novità

Una grande vittoria per questa tesi è stata la notizia che Tesla ha cancellato la sua auto Model S Plaid+.

L'auto Model S Plaid + era l'unica auto prodotta da Tesla che avrebbe rivaleggiato con la Lucid Air Dream Edition in base alle specifiche. La Lucid Air Dream Edition offre oltre 500 miglia di autonomia e 1.080 cavalli. Il Model S Plaid+ di Tesla avrebbe dovuto presentare anche oltre 500 miglia di autonomia e circa 1.100 cavalli, quindi ancora più potente.

Ma quella macchina ora è cancellata.

Invece, Tesla si affiderà esclusivamente al Model S Plaid perché è così buono, secondo Elon Musk. E mentre potrebbe essere così buono, non è buono come Lucid Air Dream. Avrà una potenza leggermente inferiore (1.020 CV) e un'autonomia molto inferiore (390 miglia).

In altre parole, il Lucid Air Dream sarà, per il prossimo futuro, il veicolo elettrico di lusso più performante sul mercato.

Questo è importante, soprattutto per motivi di branding. Con il lancio del sogno, Lucid Motors diventerà noto come il marchio di veicoli elettrici ancora più bello di Tesla. Quelle chiacchiere circoleranno per mesi tra i consumatori, creando un valore di marca per Lucid Motors che Tesla aveva qualche anno fa.

Tesla ha utilizzato quell'impareggiabile valore del marchio per aumentare la domanda senza rivali per le sue auto man mano che diventavano sempre più convenienti. Lo stesso accadrà con Lucid Motors. Quindi, quando Lucid Motors lancerà veicoli elettrici più convenienti nelle fasce di prezzo di $ 70.000 e $ 90.000 nel 2022/23, la domanda per quei veicoli sarà significativa.

Una domanda significativa scatenerà guadagni significativi nelle azioni CCIV.

Linea di fondo su azioni CCIV

Lucid Motors è la prossima Tesla e Lucid Motors ha un prezzo per un successo minimo, mentre Tesla ha un prezzo per il dominio globale.

Quindi, potresti investire in azioni TSLA con una valutazione di $ 600 miliardi e richiedere la perfezione affinché le azioni aumentino dal 10% al 20% all'anno nel 2025. Oppure potresti investire in azioni CCIV con una valutazione di $ 40 miliardi e richiedere che la società ottenga semplicemente una quota di mercato del ~5% affinché il titolo aumenti del 20% o più all'anno nel 2025.

Quest'ultima è una decisione di investimento molto migliore se stai cercando di massimizzare i rendimenti.

Ecco perché, nel nostro Investitore per l'innovazione portafoglio, abbiamo acquistato azioni CCIV e siamo già aumentati del 26% su quella posizione in appena un mese. Forse è ora che ti unisci a noi e us investi in ciò che verrà dopo , non quello che è già successo.

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Alla data di pubblicazione, Luke Lango non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo.

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