Non c'è un buon motivo per acquistare subito Plug Power Stock

La magia è finalmente svanita per aziende come Spina di alimentazione (NASDAQ: SPINA ). Il gruppo in crescita ha visto un doloroso declino negli ultimi mesi. Di conseguenza, il titolo PLUG è sceso del 70% dal suo massimo del 26 gennaio.

Immagine di un uomo alla guida di un carrello elevatore in un magazzino.Fonte: Halfpoint/ShutterStock.com

Ciò evidenzia alcuni dei pericoli di quando i mercati diventano schiumosi.

Ovviamente questo non è stato un periodo di investimento facile. Poco più di un anno fa, abbiamo sopportato l'inizio di una pandemia globale. Il numero dei casi e il numero delle vittime stavano salendo e il mondo si stava chiudendo. Ha creato uno spostamento tettonico nelle catene di approvvigionamento, nella tecnologia e negli investimenti.





Ha anche creato un'enorme quantità di incertezza. Quell'incertezza ha preso a pugni il mercato azionario. Tuttavia, non molti si aspettavano una ripresa così robusta delle azioni. Ciò ha portato a una mossa esplosiva nelle scorte di veicoli elettrici (EV), così come energia rinnovabile, solare e altri.

Anche se sono ottimista sui veicoli elettrici a lungo termine – e lo sono stato sin dai giorni pre-coronavirus – ciò non rende ogni azione un acquisto. Dobbiamo essere selettivi con i nostri investimenti.



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Potresti pensare, cosa ha a che fare la pandemia con le azioni PLUG?

Quando abbiamo avuto quell'enorme declino, seguito da un rally ancora più enorme, ha risucchiato molti investitori. Il denaro si riversò nei mercati e ne seguì la schiuma. Gli investitori erano disposti a pagare qualsiasi prezzo per le azioni che possedevano, che fossero di alta qualità o meno.

Ironia della sorte, i titoli ad alta crescita vengono ora schiacciati dai massimi indipendentemente dal fatto che siano di alta qualità o meno. In questi casi, tuttavia, una regola empirica si distingue: più profonda è l'immersione, minore è la qualità.



Questo è vero per Plug Power.

È interessante notare che questa società ha in realtà solide proiezioni di crescita. Le stime di consenso prevedono una crescita dei ricavi del 40% quest'anno e un'accelerazione fino al 55% nel 2022.

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Sebbene questi tassi di crescita siano impressionanti, la valutazione è ancora un problema. Ciò è particolarmente vero quando i titoli in crescita si trovano in un mercato ribassista.

Le aspettative di consenso per il 2021 prevedono entrate per $ 472 milioni quest'anno. Con la sua capitalizzazione di mercato di $ 13,5 miliardi, questo lascia ancora il commercio di azioni PLUG a circa 28 volte le entrate di quest'anno. È costoso durante un buon momento, come durante un mercato rialzista. Durante un mercato ribassista, non va bene, anche se il titolo è sceso del 70% dai suoi massimi.

Sapete cosa intendevo dicendo che gli investitori erano disposti a pagare qualsiasi prezzo? Considera la valutazione ora e renditi conto che ai suoi massimi, le azioni PLUG sono state scambiate a 65 volte le stime dei ricavi di quest'anno.

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È folle.

Dopo la carneficina che abbiamo visto nelle azioni ad alta crescita, preferirei fare affari con nomi di alta qualità piuttosto che inseguire i grandi perdenti come Plug Power. Offrono semplicemente una migliore opportunità di rischio-ricompensa.

Un altro motivo per evitare la presa di corrente

Grafico giornaliero delle azioni Plug
Clicca per ingrandire Fonte: Grafico per gentile concessione di TrendSpider

È difficile credere che la valutazione di questo titolo sia ancora così alta nonostante un massiccio calo del titolo. Tuttavia, ci sono altri motivi oltre alla valutazione per evitare questo nome per ora.

Per cominciare, Plug Power non è un flusso di cassa gratuito positivo. Inoltre non è redditizio. Quando si tratta di titoli in crescita, queste metriche non sono esattamente dei prerequisiti. Tuttavia, quando la proverbiale merda colpisce il fan, gli investitori vorranno rannicchiarsi nelle azioni che hanno una situazione finanziaria più forte.

Migliori sono i dati finanziari, meglio questi titoli tendono a reggere.

Un'entità con flusso di cassa negativo e non redditizia con una valutazione astronomica non è un posto in cui vogliamo parcheggiare i nostri soldi. Un anno fa, il bilancio non sembrava così caldo.

Le attività totali hanno a malapena superato le passività totali, sebbene Plug Power non fosse esattamente un'azienda in corso. Il suo bilancio era ok, ma niente di speciale.

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A credito della direzione, il bilancio sembra molto meglio ora. Le attività totali sono circa 2,6 volte più grandi delle passività totali, mentre le attività correnti sono circa sette volte le passività correnti della società.

Quella è buone notizie, soprattutto ora che il prezzo delle azioni è stato decimato.

Tuttavia, una buona posizione in bilancio non significa che il titolo PLUG sia un buon investimento. Gli altri problemi con il titolo superano questa osservazione e siamo onesti: in un periodo con così tanti soldi facili e bassi tassi di interesse, non è certo l'unica azienda con potere sul suo bilancio.

Il verdetto? Diamo un'occhiata allo stock PLUG.

Alla data di pubblicazione, né Matt McCall né il membro dello staff di ricerca di InvestorPlace responsabile di questo articolo detenevano (direttamente o indirettamente) alcuna posizione nei titoli menzionati in questo articolo.

Matthew McCall ha lasciato Wall Street per aiutare effettivamente gli investitori, introducendoli nelle tendenze più grandi e rivoluzionarie del mondo PRIMA di chiunque altro. Clicca qui per vedere cosa ha in serbo Matt ora .