I 7 migliori stock pick di Warren Buffett del 2017

A volte identificare le migliori azioni da acquistare può essere difficile, ma se esamini le mosse del miliardario Warren Buffett, puoi imparare una o due cose.

Buffett è molte cose: uno dei gestori di fondi di maggior successo al mondo, leggendario filantropo e proprietario di oltre 60 società. Ora, l'Oracolo di Omaha, come è noto, ha rivelato gli scambi del terzo trimestre dei suoi 177 miliardi di dollari Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ) fondo.

Il risultato: uno sguardo prezioso su quali azioni a Buffett piacciono e quali no. Ora possiamo guardare indietro al 2017 e individuare le migliori scelte di azioni di Buffett quest'anno. Questi sono i titoli su cui questo guru degli hedge fund è più ottimista.





Tieni presente che i moduli 13F depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti rivelano le negoziazioni effettuate nell'ultimo trimestre anziché nel trimestre in corso, quindi è possibile che le posizioni del terzo trimestre del fondo siano cambiate. Tuttavia, le sue mosse sono ancora attentamente seguite dagli investitori di tutto il mondo.

Qui includiamo anche TipRank ' approfondimenti sui titoli degli analisti più performanti di Wall Street. Il sentimento di Street corrisponde alle azioni di Buffett da acquistare? Esaminiamo le prospettive su questi titoli degli analisti più performanti di Wall Street. Questi sono gli analisti che superano costantemente il mercato con il più alto tasso di successo e rendimento medio.



Approfondiamo ora:

Azioni Warren Buffett da acquistare: Bank of America (BAC)

Azioni Warren Buffett da acquistare: Bank of America (BAC)



Fonte: Shutterstock

Buffett è adesso Bank of America Corp (NYSE: BAC ) maggiore azionista. Ad agosto, ha realizzato un utile netto di $ 12 miliardi dopo aver esercitato il diritto del fondo di acquisire 700 milioni di azioni con un forte sconto dopo l'acquisto iniziale di sei anni fa. E sembrerebbe che Buffett non si sia guardato indietro da allora.

Nel terzo trimestre, ha esteso la sua posizione del 6,82% a 679 milioni di azioni per un valore di oltre 17,2 miliardi di dollari. BAC è ora la quinta posizione più grande del fondo e il titolo bancario preferito di Buffett. Bank of America ha svolto un lavoro sensazionale sotto [CEO] Brian Moynihan, ha detto recentemente alla CNBC, prima di aggiungere che il Berkshire sarà detentore delle azioni della Bank of America per molto, molto, molto tempo.

Berkshire non è l'unico fan di questo titolo finanziario a grande capitalizzazione. The Street ha anche un consenso 'Strong Buy' su BAC. Questo si suddivide in 8 valutazioni di acquisto e 2 valutazioni di mantenimento dei migliori analisti negli ultimi tre mesi. Nel frattempo, l'obiettivo di prezzo medio di $ 29,20 significa un rialzo di oltre l'11% rispetto al prezzo attuale delle azioni. All'inizio di questo mese, il 14 novembre, analista del Rinascimento a quattro stellestar Howard Mason ha aumentato il suo obiettivo di prezzo su BAC. Lui dice:

Stiamo aumentando il nostro PT di 12 mesi per BAC da $ 29 a $ 32 poiché il ROTE (Return-on-Tangible-Equity), probabilmente poco più dell'11% per l'anno fiscale 2017, aumenta a quasi il 14% entro il 2019. I fattori chiave sono: leva operativa … rendimento del capitale e …. un vantaggio in termini di capitale e credito per il continuo deflusso del portafoglio legacy.

Azioni Warren Buffett da acquistare: Apple (AAPL)

Azioni Warren Buffett da acquistare: Apple (AAPL)

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nuovo arrivato La società Apple. (NASDAQ: AAPL ) è diventato rapidamente uno dei titoli preferiti di Warren Buffett. Dall'apertura della posizione nel primo trimestre 2016, Buffett ha caricato azioni AAPL in ogni singolo trimestre del 2017. La partecipazione totale di AAPL del fondo è ora pari a 134 milioni di azioni, per un valore di $ 20,6 miliardi. Nel terzo trimestre ha raccolto 3,9 milioni di azioni, rendendo AAPL la terza partecipazione del fondo.

Dopo aver perso il rally del settore tecnologico (di recente Buffett ha ammesso di averlo fallito non investendo in Alfabeto Inc (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL ) in precedenza), l'Oracolo di Omaha è stato impegnato a investire denaro nell'AAPL. E dal recente incontro annuale di Berkshire Hathaway (secondo Gary Mishuris di Silver Value Partners) Buffett ha rivelato proprio perché gli piace così tanto l'AAPL:

  1. AAPL è più un'azienda di consumo che un'azienda tecnologica (è noto che Buffett evita i titoli tecnologici);
  2. Il marchio e l'ecosistema Apple si traducono in una fedele comunità di utenti AAPL con costi di commutazione elevati. I consumatori si attengono ai prodotti AAPL a causa dell'ecosistema (iTunes, app, ecc.); e
  3. I suoi prodotti sono popolari per l'estetica e la facilità d'uso piuttosto che per la superiorità tecnologica.

AAPL ha anche il sigillo di approvazione di Street. Apple ottiene un consenso tra i migliori analisti di 'Acquisto forte' e negli ultimi tre mesi gli analisti hanno pubblicato 23 valutazioni di acquisto contro solo 6 valutazioni di mantenimento sul titolo. Questi analisti ritengono, in media, che AAPL sia un ottimo titolo da acquistare in quanto può salire di un ulteriore 10,66% nei prossimi 12 mesi.

di Drexel Hamilton Brian White è il più rialzista. Dice: Siamo stati i primi a Wall Street a prevedere che Apple avrebbe raggiunto una capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione come riflesso da un obiettivo di prezzo; il nostro obiettivo di prezzo attuale di 235,00 dollari equivale a una capitalizzazione di mercato di circa 1,2 trilioni di dollari.

Azioni Warren Buffett da acquistare: Synchrony Financial (SYF)

Azioni Warren Buffett da acquistare: Synchrony Financial (SYF)

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Berkshire ha recentemente avviato una grande posizione in Sincronismo finanziario (NYSE: SYF ), e nel terzo trimestre Buffett ha aumentato questa partecipazione di un altro 19%.

La partecipazione totale del fondo in questa società di carte di credito a marchio privato è ora pari a 20,8 milioni di azioni per un valore di oltre $ 645 milioni. Sebbene Warren Buffett non abbia commentato pubblicamente il suo investimento in SYF, possiamo vedere che ha importanti posizioni in altre società di carte di credito, tra cui $ 1,1 miliardi in Visa Inc (NYSE: V ) e $ 696 milioni in Mastercard Inc (NYSE: MA ).

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E sembra che la mossa di Buffett stia dando i suoi frutti. Un accordo promettente tra SYF e la principale società di pagamenti digitali PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL ) è stato appena annunciato all'inizio di questo mese. PayPal ora venderà a Synchrony 5,8 miliardi di dollari di crediti e un altro miliardo di dollari di partecipazioni detenute da società terze. Fondamentalmente, PayPal afferma anche che questo accordo espande in modo significativo il loro rapporto strategico di credito al consumo con Synchrony. A seguito della notizia, le azioni SYF sono aumentate del 3%.

Nel complesso, questo titolo ha una prospettiva cautamente ottimista da parte dei migliori analisti. Negli ultimi tre mesi, il titolo ha ricevuto 6 rating buy contro 4 rating hold. Questi analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di $ 37,44, suggerendo un potenziale di rialzo vicino al 6% dal prezzo corrente delle azioni.

Azioni Warren Buffett da acquistare: General Motors (GM)

Azioni Warren Buffett da acquistare: General Motors (GM)

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Buffett è anche un sostenitore di lunga data del titolo a dividendo superiore General Motors Company (NYSE: GM ). Dopo aver sostanzialmente incrementato la posizione GM di Berkshire del 20% nel secondo trimestre, il fondo detiene ora 60 milioni di azioni GM per un valore di 2,4 miliardi di dollari. Mentre Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ) ha monopolizzato la maggior parte dei riflettori della guida autonoma, GM è impegnata a lasciare il segno in questo spazio in rapida crescita.

Guggenheim ha recentemente aggiornato GM da Hold to Buy sulla scia della visione dell'azienda per un futuro autonomo e di una prospettiva confortevole per il 2018. GM ha espresso notevole ottimismo sullo stato dei suoi veicoli AV e sembra fiduciosa di poter lanciare una flotta di taxi robotizzati ben prima del 2020 per le aree urbane geo-recintate, afferma l'analista Emmanuel Rosner, CEO Mary Barra, che ha affermato e ripetuto in modo famoso Gli AV di GM sono a un quarto di distanza, non ad anni.

I migliori analisti sembrano divisi sulle prospettive per GM. Negli ultimi tre mesi, il titolo ha ricevuto quattro rating buy e quattro rating hold. Ad esempio, Morgan Stanley's Adam Jonas è preoccupato che GM non sarà in grado di superare le crescenti aspettative degli investitori.

D'altro canto, Deutsche Bank's Rod Lache definisce GM la sua prima scelta nelle auto statunitensi e consiglia di acquistare il titolo in vista del 2018. Nel frattempo, l'obiettivo di prezzo medio degli analisti di $ 49,83 suggerisce un rialzo del 14% rispetto all'attuale prezzo delle azioni.

Azioni Warren Buffett da acquistare: Southwest Airlines (LUV)

Azioni Warren Buffett da acquistare: Southwest Airlines (LUV)

Alla fine del 2016, Buffett ha scioccato il mercato con enormi investimenti in quattro azioni chiave delle compagnie aeree. Solo pochi anni fa Buffett ha definito il settore una trappola mortale per gli investitori. Tuttavia, con il rapido consolidamento del settore, ora ha cambiato idea. Il partner di Buffett, Charlie Munger, spiega che It (l'industria ferroviaria) è stata un'attività terribile per 80 anni... ma alla fine sono arrivati ​​a quattro grandi ferrovie, ed è stato un business migliore. E qualcosa di simile sta accadendo nel settore delle compagnie aeree.

E uno dei quattro titoli da acquistare che gli piace particolarmente è con sede in Texas Southwest Airlines Co (NYSE: amore ), il più grande vettore aereo low cost del mondo. Dopo aver avviato la sua posizione da $ 2,1 miliardi in LUV, Buffett ha continuato ad aumentare le azioni nel 2017. Nel primo trimestre, Buffett ha aumentato la posizione del 10% con l'acquisto di 4,45 milioni di azioni in più. Ora il fondo ha un'enorme partecipazione di $ 2,7 miliardi in LUV.

Analista a cinque stelle di Deutsche Bank Bank Michael Linenberg è anche fiducioso sul titolo LUV. Ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da $ 63 a $ 71 alla fine di ottobre, indicando un rialzo di oltre il 20%. Secondo Linenberg, l'ambiente delle entrate sta migliorando e anche Southwest dovrebbe beneficiare del suo nuovo sistema di prenotazione. Si noti che Linenberg vanta un tasso di successo dell'89% molto impressionante e un rendimento medio del 41% attraverso le sue 18 raccomandazioni sul titolo.

Negli ultimi tre mesi, AAL ha ricevuto cinque rating buy da parte degli analisti e solo 1 rating hold. Dato che LUV è ora scambiato a $ 67,50, l'obiettivo di prezzo medio degli analisti suggerisce un rialzo vicino al 15% rispetto al prezzo delle azioni attuale.

Azioni Warren Buffett da acquistare: Monsanto (MON)

Azioni Warren Buffett da acquistare: Monsanto (MON)

azioni che salgono in una recessione
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Compagnia Monsanto (NYSE: MIO ) è uno dei principali fornitori al mondo di pesticidi e semi agricoli. Si descrive come una moderna azienda agricola che utilizza l'innovazione per aiutare gli agricoltori a coltivare il cibo in modo più sostenibile. Nell'ultimo trimestre, Buffett ha aumentato la posizione MON del fondo del 10% con 831.685 nuove azioni. Ora, il fondo detiene oltre 8,8 milioni di azioni per un valore di oltre 1 miliardo di dollari.

Il gruppo tedesco di farmaci e pesticidi Bayer AG sta pianificando una massiccia acquisizione di Monsanto da 63,5 miliardi di dollari. L'accordo doveva andare in porto nel 2017, ma è stato ritardato da una revisione dell'antitrust da parte della Commissione europea (CE). La CE emetterà il suo verdetto nel gennaio 2018.

Il CEO di Bayer, Werner Baumann, afferma che la revisione sta andando a profondità inimmaginabili, ma è fiducioso che l'accordo si chiuderà all'inizio del prossimo anno. Per illustrare il punto, abbiamo ormai consegnato più di 4 milioni di pagine di documenti alla Commissione UE, ha affermato di recente Baumann. E sembrerebbe dal continuo supporto di Buffett che sia anche ottimista che l'accordo andrà a buon fine.

L'immagine della strada è confusa. Negli ultimi tre mesi, questo titolo 'Acquisto moderato' ha ricevuto 2 valutazioni di acquisto e 3 valutazioni di mantenimento. Nel frattempo, l'obiettivo di prezzo medio degli analisti di $ 127,20 si attesta a un rialzo dell'8%.

Azioni Warren Buffett da acquistare: Banca di New York Mellon (BK)

Azioni Warren Buffett da acquistare: Bank of New York Mellon (BK)

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Ultimo ma non meno importante, abbiamo un gigante dei servizi finanziari diversificati Banca di New York Mellon Corp (NYSE: BK ). Nel primo e secondo trimestre, Buffett ha aumentato significativamente questa posizione di oltre il 52%.

Dall'avvio del titolo dieci anni fa, Berkshire detiene ora 50 milioni di azioni BK per un valore di oltre 2,6 miliardi di dollari. Buffett potrebbe essere un fan dell'attraente pagamento dei dividendi e della coerenza del titolo per molti anni. E sebbene l'azienda sia una banca, svolge relativamente poche attività di tipo bancario. Raramente concede prestiti, ha pochissimi depositi e non ha bisogno di aprire filiali clienti.

Mentre Buffett sta senza dubbio cercando il lungo termine, The Street ha una prospettiva più a breve termine. Questo potrebbe spiegare la discrepanza tra Warren Buffett e gli Street. Solo un analista ha pubblicato un rating di acquisto su BK negli ultimi tre mesi rispetto a quattro rating di attesa. Inoltre, l'obiettivo di prezzo medio degli analisti di $ 56 suggerisce un rialzo marginale rispetto all'attuale prezzo delle azioni del 3%.

Si noti inoltre che l'unico analista che ha pubblicato un rating Buy sul titolo è quello di Goldman Sachs. Alexander Blostein . Ma anche Blostein ha recentemente declassato il titolo da Conviction Buy a Buy. Blostein ha citato un rallentamento del reddito netto da interessi (NIR) e della crescita delle commissioni. Ha anche ridotto il suo obiettivo di prezzo a $ 58 da $ 59.

Tuttavia, l'analista rimane comunque positivo sul potenziale di crescita degli utili per azione di BK e sulla valutazione interessante.

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