Warren Buffett ha venduto azioni Delta Airlines per una perdita. Dovresti?

Quando Warren Buffett, leggenda dell'investimento popolare, parla, il mondo ascolta. E quando ha recentemente rivelato che sta scaricando tutta la sua partecipazione in Delta Airlines (NYSE: DAL ), la comunità finanziaria ne ha preso atto.

Warren Buffett ha venduto azioni DAL per una perdita. Dovresti?

Fonte: NextNewMedia / Shutterstock.com





È insolito che un uomo abbia un'influenza così profonda, ma questo non è il tuo investitore medio. È l'Oracolo di Omaha in persona e la sua umiltà è importante quanto la sua abilità negli investimenti. Buffett sta dimostrando con l'esempio che la capacità di ammettere i propri errori e andare avanti è cruciale per gli investitori in borsa.

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Detto questo, non capita tutti i giorni che Buffett abbandoni le sue posizioni azionarie in questo modo. Di solito gli piace mantenere le sue posizioni per anni o addirittura decenni. Quindi, se sta cedendo tutte le sue azioni Delta Airlines ora, ci deve essere una buona ragione per questo, giusto?



Approfondiamo il momento oops di Buffett e vediamo cosa c'è dietro il voltafaccia sul titolo DAL.

L'inversione di marcia di Buffett sull'aviazione

Giusto per essere chiari, Buffett non ha semplicemente scaricato il suo carico di azioni DAL. La sua compagnia, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ), si è dismesso di più azioni del settore aereo .

Quindi, non stava prendendo in giro Delta in particolare. Buffett ha abbandonato il mercato dell'aviazione nel suo complesso. Chi potrebbe biasimarlo, davvero? Come le altre azioni del settore delle compagnie aeree, le azioni Delta Airlines hanno perso più della metà del loro valore dall'inizio del 2020.



D'altra parte, non è tipico per Buffett rinunciare a una posizione in azioni solo perché il prezzo delle azioni è diminuito. È famoso per aver detto che il suo tempo di attesa preferito è per sempre. Ma nel caso delle azioni DAL, a quanto pare la situazione è così grave che Buffett è disposto a fare un'eccezione a questa politica.

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Per quanto intelligente, Buffett non avrebbe potuto prevedere lo scoppio del nuovo coronavirus. Questo è ciò che i commentatori finanziari chiamano un evento del cigno nero: un evento raro e imprevedibile che cambia rapidamente il volto dell'economia.

E così, Buffett ha semplicemente ammesso che il mondo è cambiato per il settore aereo. Quindi, la decisione di Buffett di cedere le sue azioni Delta Airlines non è stata dovuta al forte e persistente calo del prezzo delle azioni. Invece, lo era, come dice lui, perché aveva appena deciso che... [aveva] commesso un errore.

Buffett non è l'unico orso

A rafforzare la posizione ribassista di Buffett sull'industria aeronautica non è altro che il CEO di Delta, Ed Bastian. Chiaramente, Bastian condivide le cupe prospettive di Buffett sul settore aereo. Dato il massiccio impatto della diffusione del coronavirus, la posizione ribassista di Bastian è comprensibile.

A causa della diffusione del virus e dei risultanti ordini di soggiorno a casa, il carico dei passeggeri è al livello più basso da anni. Nel caso specifico di Delta, secondo Bastian, i carichi passeggeri della compagnia si aggirano intorno al 5% del loro livello normale.

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L'impatto del virus ha devastato la situazione fiscale di Delta. Nel primo trimestre del 2020, Delta ha pubblicato i dati della società prima perdita netta trimestrale in oltre cinque anni . L'importo in dollari della perdita netta trimestrale è stato di $ 534 milioni. Alla fine di marzo, Delta stava bruciando $ 100 milioni su base giornaliera.

Con il triste rilascio dei dati sugli utili, Bastian ha offerto poco conforto agli azionisti. Delta sarà una compagnia aerea più piccola per un po' di tempo e dovremmo essere preparati per una ripresa instabile e lenta anche dopo che il virus è stato contenuto...

Se lo stesso CEO lo ammette, forse per il momento gli investitori al dettaglio dovrebbero tenersi alla larga dal settore delle compagnie aeree. Lo stesso Buffett ha ammesso , È un business molto difficile... Il futuro mi è molto meno chiaro come andrà a finire il business.

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E se non è chiaro per Oracle, come dovrebbero valutare il futuro di Delta i commercianti al dettaglio umili? Forse, almeno per ora, è uno sforzo da evitare.

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Buffett e il CEO di Delta non hanno fiducia nel futuro a breve termine del settore aereo. C'è bisogno di dire di più?

Quando l'Oracolo e il capo di Delta non possono raccomandare una partecipazione nella società ora, probabilmente è meglio per noi mortali mantenere una distanza sociale di sicurezza dalle azioni DAL.

David Moadel ha fornito contenuti avvincenti – e ha occasionalmente superato il limite – per conto di Crush the Street, Market Realist,TalkMarkets, Gruppo Finom,Benzingae (ovviamente) InvestorPlace.con. È anche capo analista e ricercatore di mercato per Portfolio Wealth Global e ospita il popolare canale finanziario YouTube Looking at the Markets. Al momento della stesura di questo documento, non deteneva una posizione in nessuno dei suddetti titoli.